Gestión Boutique VIII Jores FI

139,61
-0,95%
09/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0131445001
Patrimonio
1,9M€
Rentabilidad YTD
-9,72%

Estrategia de inversión

El compartimento tiene un objetivo de volatilidad inferior al 25% anual. Se podrá invertir entre el 0% - 100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañias de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se invertirá tanto en renta variable como renta fija en emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE y hasta un 20% de de la exposición total en emisores/mercados de paises emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.61%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
3.29%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,72% -
30 días
4,15% -
6 meses
-2,70% -
12 meses
-6,19% -
2 años
19,38% 9,26%
3 años
26,02% 8,01%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 26,92% 15,55% 2,19% 1,69% 5,69%
2020 4,79% -19,49% 16,73% 4,80% 6,38%
2021 22,80% 8,33% 6,94% -0,50% 6,54%
2022 - -7,12% -11,83% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Brown-Forman Corp Registered Shs -B- Non Vtg
6,63%
125.273€
2
Amazon.com Inc
5,59%
105.636€
3
PayPal Holdings Inc
4,71%
88.901€
4
Salesforce Inc
3,81%
72.023€
5
Church & Dwight Co Inc
3,65%
68.861€
6
Alphabet Inc Class C
3,63%
68.478€
7
Meta Platforms Inc Class A
3,42%
64.605€
8
Apple Inc
3,20%
60.424€
9
The Estee Lauder Companies Inc Class A
3,11%
58.789€
10
Philip Morris International Inc
3,07%
57.986€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

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23/07/2022
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27/04/2022
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