Azvalor Managers FI

134,49
-0,32%
21/09/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0112602000
Patrimonio
57,9M€
Rentabilidad YTD
2,98%

Estrategia de inversión

El objetivo es encontrar las mejores oportunidades de inversión en renta variable global, delegando la gestión en los mejores gestores cumpliendo con estrictos requisitos de calidad, seleccionados por la Gestora mediante análisis cualitativo, logrando una gestión eficaz y transparente. La asignación a cada subgestora será del 0%-40% de la cartera a discreción de la Gestora, que podrá variar los pesos de las carteras para evitar concentraciones sectoriales excesivas. El límite máximo por subgestora no superará el 40% de la exposición total en cada momento. Más del 75% de la exposición total se invierte en renta variable de cualquier capitalización/sector, principalmente internacional, de emisores/mercados OCDE o emergentes (sin límite), seleccionando valores infravalorados con perspectivas de revalorización. Podrá existir concentración geográfica/sectorial. Exposición a riesgo divisa: 0%-100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Custodian Fee
0.03%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.25%
On Going Charge
2.33%
Redemption Fee
3.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.32%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,98% -
30 días
-2,94% -
6 meses
-5,27% -
12 meses
15,36% -
2 años
79,95% 34,15%
3 años
35,48% 10,65%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 9,03% 8,76% -4,56% -0,45% 5,51%
2020 -14,33% -43,27% 22,71% 1,41% 21,35%
2021 47,31% 24,59% 9,82% 0,92% 6,69%
2022 - 8,86% -12,35% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Aimia Inc
2,94%
1.567.956€
2
Greatview Aseptic Packaging Co Ltd
2,70%
1.442.438€
3
Range Resources Corp
1,96%
1.047.532€
4
AMA Group Ltd
1,90%
1.011.330€
5
Civitas Resources Inc Ordinary Shares
1,57%
839.970€
6
Cineplex Inc
1,50%
801.021€
7
Nutrien Ltd
1,47%
783.120€
8
International Game Technology PLC
1,46%
778.993€
9
Tidewater Inc
1,33%
708.426€
10
EQT Corp
1,28%
681.878€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Azvalor Managers FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Azvalor Managers FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
28/07/2022
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
27/07/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba