Bankinter Ibex 2026 Plus II Garant. FI

90,54
0,00%
21/06/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0113815031
Categoría
Patrimonio
35,0M€
Rentabilidad YTD
7,09%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (2.11.26) el 100% del valor liquidativo a 29.6.18, incrementado en el 60% de la media aritmética de las variaciones del Índice IBEX 35 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. La referencia inicial es el Máximo Precio Oficial de Cierre del índice desde el 2.07.18 hasta el 13.7.18 (ambos inclusive) y para cada variación se toma los precios de cierre de los días 22 de cada mes desde 22.8.18 hasta el 22.10.26 (total 99 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 29.6.18 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.40%
Management Fee
0.30%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,09% -
30 días
1,82% 26,49%
6 meses
7,11% 15,03%
12 meses
4,37% 4,38%
2 años
0,60% 0,30%
3 años
12,30% 3,95%
5 años
5,01% 0,98%
10 años
30,91% 2,73%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 5,50% - - - -
2015 2,09% - - - -
2016 -0,74% -1,34% -1,34% 1,14% 4,57%
2017 2,43% 2,77% -0,47% 2,25% -2,06%
2018 -4,39% -4,05% 2,23% -2,51% -0,03%
2019 - 3,56% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31
89,17%
32.542.218€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,19|2026-10-31
7,68%
2.801.680€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Ibex 2026 Plus II Garant. FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Ibex 2026 Plus II Garant. FI.

Divisas

Materias primas

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