Horos Value Iberia

100,96
1,69%
21/07/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0146311008
Categoría
Patrimonio
0,0M€
Rentabilidad YTD
15,86%

Estrategia de inversión

Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal asi como de otros países OCDE cuya actividad principal radique en España y Portugal. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La filosofía de inversión que se aplica es la 'inversión en valor' (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.80%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.88%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
15,86% -
30 días
-3,59% -35,87%
6 meses
13,22% 28,45%
12 meses
45,33% 45,33%
2 años
16,08% 7,69%
3 años
-1,37% -0,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -13,03% - 2,37% -4,56% -10,98%
2019 6,66% 4,08% -4,47% -4,96% 12,88%
2020 -6,02% -35,09% 14,13% -0,79% 27,88%
2021 - 12,98% 4,79% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|SOL MELIA
7,84%
586.293€
2
ACCIONES|ERCROS
6,27%
468.905€
3
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
6,14%
458.948€
4
ACCIONES|SONAE CAPITAL SGPS SA
5,49%
410.503€
5
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
5,44%
406.663€
6
PARTICIPACIONES|HOROS VALUE INTERNATIONA
5,31%
396.979€
7
ACCIONES|APERAM W/I
5,20%
388.322€
8
ACCIONES|ACERINOX SA
4,24%
317.091€
9
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE
4,11%
307.367€
10
ACCIONES|RENTA CORP REAL ESTATE
3,86%
288.858€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Horos Value Iberia frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2021
Rulebook
31/05/2018
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2018

Divisas

Materias primas

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