Horos Value Iberia FI

69,01
-0,82%
06/08/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0146311008
Categoría
Patrimonio
0,0M€
Rentabilidad YTD
-25,57%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ITGBM (80%) y del índice portugués PSI 20 Total Return (20%). Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal asi como de otros países OCDE cuya actividad principal radique en España y Portugal. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La filosofía de inversión que se aplica es la "inversión en valor" (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.88%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.80%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-25,57% -
30 días
-1,68% -18,06%
6 meses
-23,72% -41,90%
12 meses
-16,42% -16,34%
2 años
-33,13% -18,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -13,03% - 2,37% -4,56% -10,98%
2019 6,66% 4,08% -4,47% -4,96% 12,88%
2020 - -35,09% 14,13% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|SOL MELIA
7,84%
586.293€
2
ACCIONES|ERCROS
6,27%
468.905€
3
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
6,14%
458.948€
4
ACCIONES|SONAE CAPITAL SGPS SA
5,49%
410.503€
5
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
5,44%
406.663€
6
PARTICIPACIONES|HOROS VALUE INTERNATIONA
5,31%
396.979€
7
ACCIONES|APERAM W/I
5,20%
388.322€
8
ACCIONES|ACERINOX SA
4,24%
317.091€
9
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE
4,11%
307.367€
10
ACCIONES|RENTA CORP REAL ESTATE
3,86%
288.858€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Horos Value Iberia FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Rulebook
31/05/2018
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2018

Divisas

Materias primas

Volver arriba