Loreto Premium Global FI

1.001,01
-0,74%
05/07/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0158567018
Patrimonio
49,4M€
Rentabilidad YTD
-7,65%

Estrategia de inversión

Se invierte un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. No hay predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sectores, divisas, duración media de la cartera de renta fija o calidad crediticia de las emisiones/emisores de renta fija (incluyendo no calificados), por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia. Los emisores y mercados serán de países OCDE o de países emergentes, sin limitación.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.48%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.48%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Loreto Premium Global I FI ES0158567018 0,40 %
Loreto Premium Global R FI ES0158567000 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,65% -
30 días
-4,76% -
6 meses
-8,69% -
12 meses
-9,23% -
2 años
8,00% 3,92%
3 años
2,53% 0,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - - -5,77%
2019 5,00% 3,29% 0,59% 0,07% 1,00%
2020 3,69% -19,04% 15,21% -1,02% 12,31%
2021 6,28% 5,90% 1,40% -1,18% 0,15%
2022 - -2,59% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0%
11,88%
13.020.589€
2
Spain (Kingdom of) 0%
8,21%
9.000.583€
3
Italy (Republic Of) 0.95%
2,15%
2.352.345€
4
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA
1,84%
2.021.131€
5
Spain (Kingdom of) 0%
1,83%
2.002.243€
6
ASML Holding NV
1,39%
1.525.000€
7
Xtrackers MSCI China ETF 1C
1,38%
1.507.546€
8
SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF EUR Acc
1,35%
1.481.645€
9
Krones AG
1,14%
1.250.206€
10
Hochtief AG
1,14%
1.250.316€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Loreto Premium Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Loreto Premium Global FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba