Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration

101,42
0,10%
28/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU1840770785
Patrimonio
1,4M€
Rentabilidad YTD
-6,56%

Estrategia de inversión

El Subfondo pretende proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo. Este Subfondo es un Fondo Feeder de Robeco Financial Institutions Bonds (Fondo Principal), un subfondo de Robeco Capital Growth Funds. El Fondo Feeder invierte al menos el 85% de su Valor liquidativo en unidades de la clase de acciones Z2 (H) del Fondo principal. El Master Fund invierte principalmente (al menos el 70% de sus activos totales) en bonos subordinados no gubernamentales y valores de renta fija no gubernamentales similares con una calificación mínima de 'BBB-' o equivalente por al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y que sean emitidas por instituciones financieras, denominadas en euros.

Comisiones

Front Load
3.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.87%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.87%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration D € LU1840770785 0,70 %
Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration F € LU1840770868 0,35 %
Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration I € LU1734222885 0,35 %
Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration IH $ LU1821796635 0,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,56% -
30 días
-1,96% -
6 meses
-6,46% -
12 meses
-6,52% -
2 años
0,21% 0,10%
3 años
-1,34% -0,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - 1,25% -3,53%
2019 8,54% 3,17% 2,28% 0,54% 2,30%
2020 1,04% -10,83% 7,41% 2,02% 3,40%
2021 1,59% 0,77% 0,77% 0,38% -0,33%
2022 - -1,88% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Robeco Financial Institutions Bds Z2 €
93,23%
1.301.597€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet Institutional
23/06/2022
Factsheet
26/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/02/2022
Prospectus
11/01/2022
AnnualReport
18/05/2022
SemiannualReport
09/09/2021

Divisas

Materias primas

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