Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration
Estrategia de inversión
El Subfondo pretende proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo. Este Subfondo es un Fondo Feeder de Robeco Financial Institutions Bonds (Fondo Principal), un subfondo de Robeco Capital Growth Funds. El Fondo Feeder invierte al menos el 85% de su Valor liquidativo en unidades de la clase de acciones Z2 (H) del Fondo principal. El Master Fund invierte principalmente (al menos el 70% de sus activos totales) en bonos subordinados no gubernamentales y valores de renta fija no gubernamentales similares con una calificación mínima de 'BBB-' o equivalente por al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y que sean emitidas por instituciones financieras, denominadas en euros.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration D € | LU1840770785 | 0,70 % |
| Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration F € | LU1840770868 | 0,35 % |
| Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration I € | LU1734222885 | 0,35 % |
| Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration IH $ | LU1821796635 | 0,35 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-6,56% | - |
|
30 días
|
-1,96% | - |
|
6 meses
|
-6,46% | - |
|
12 meses
|
-6,52% | - |
|
2 años
|
0,21% | 0,10% |
|
3 años
|
-1,34% | -0,45% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | 1,25% | -3,53% |
| 2019 | 8,54% | 3,17% | 2,28% | 0,54% | 2,30% |
| 2020 | 1,04% | -10,83% | 7,41% | 2,02% | 3,40% |
| 2021 | 1,59% | 0,77% | 0,77% | 0,38% | -0,33% |
| 2022 | - | -1,88% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Robeco Financial Institutions Bds Z2 €
|
93,23%
|
1.301.597€
|
Principales 1 posiciones en cartera
Categoría
Top Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet Institutional |
23/06/2022
|
| Factsheet |
26/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
20/02/2022
|
| Prospectus |
11/01/2022
|
| AnnualReport |
18/05/2022
|
| SemiannualReport |
09/09/2021
|
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Divisas
Materias primas