Loreto Premium Global FI

10,54
-0,38%
19/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0158567000
Patrimonio
49,4M€
Rentabilidad YTD
-5,39%

Estrategia de inversión

Se invierte un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. No hay predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sectores, divisas, duración media de la cartera de renta fija o calidad crediticia de las emisiones/emisores de renta fija (incluyendo no calificados), por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia. Los emisores y mercados serán de países OCDE o de países emergentes, sin limitación.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
0.88%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.88%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Loreto Premium Global I FI ES0158567018 0,40 %
Loreto Premium Global R FI ES0158567000 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,39% -
30 días
-1,29% -
6 meses
-6,16% -
12 meses
-6,25% -
2 años
22,00% 10,45%
3 años
5,65% 1,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 4,58% 3,19% 0,49% -0,04% 0,90%
2020 3,28% -19,12% 15,10% -1,11% 12,20%
2021 5,86% 5,80% 1,30% -1,28% 0,05%
2022 - -2,68% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0%
11,88%
13.020.589€
2
Spain (Kingdom of) 0%
8,21%
9.000.583€
3
Italy (Republic Of) 0.95%
2,15%
2.352.345€
4
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA
1,84%
2.021.131€
5
Spain (Kingdom of) 0%
1,83%
2.002.243€
6
ASML Holding NV
1,39%
1.525.000€
7
Xtrackers MSCI China ETF 1C
1,38%
1.507.546€
8
SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF EUR Acc
1,35%
1.481.645€
9
Krones AG
1,14%
1.250.206€
10
Hochtief AG
1,14%
1.250.316€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Loreto Premium Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Loreto Premium Global FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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17/02/2022

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