Loreto Premium Global FI
Estrategia de inversión
Se invierte un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. No hay predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sectores, divisas, duración media de la cartera de renta fija o calidad crediticia de las emisiones/emisores de renta fija (incluyendo no calificados), por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia. Los emisores y mercados serán de países OCDE o de países emergentes, sin limitación.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Loreto Premium Global I FI | ES0158567018 | 0,40 % |
| Loreto Premium Global R FI | ES0158567000 | 0,80 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-5,39% | - |
|
30 días
|
-1,29% | - |
|
6 meses
|
-6,16% | - |
|
12 meses
|
-6,25% | - |
|
2 años
|
22,00% | 10,45% |
|
3 años
|
5,65% | 1,85% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4,58% | 3,19% | 0,49% | -0,04% | 0,90% |
| 2020 | 3,28% | -19,12% | 15,10% | -1,11% | 12,20% |
| 2021 | 5,86% | 5,80% | 1,30% | -1,28% | 0,05% |
| 2022 | - | -2,68% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Spain (Kingdom of) 0%
|
11,88%
|
13.020.589€
|
|
2
|
Spain (Kingdom of) 0%
|
8,21%
|
9.000.583€
|
|
3
|
Italy (Republic Of) 0.95%
|
2,15%
|
2.352.345€
|
|
4
|
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA
|
1,84%
|
2.021.131€
|
|
5
|
Spain (Kingdom of) 0%
|
1,83%
|
2.002.243€
|
|
6
|
ASML Holding NV
|
1,39%
|
1.525.000€
|
|
7
|
Xtrackers MSCI China ETF 1C
|
1,38%
|
1.507.546€
|
|
8
|
SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF EUR Acc
|
1,35%
|
1.481.645€
|
|
9
|
Krones AG
|
1,14%
|
1.250.206€
|
|
10
|
Hochtief AG
|
1,14%
|
1.250.316€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Loreto Premium Global FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Loreto Premium Global FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
27/04/2022
|
| Prospectus |
17/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| AnnualReport |
17/02/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
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