Loreto Premium Renta Variable Mixta FI

986,22
-1,00%
05/07/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0171218011
Patrimonio
19,9M€
Rentabilidad YTD
-9,92%

Estrategia de inversión

Se invierte un 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), incluyendo no calificados. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.49%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.49%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Loreto Premium Renta Variable Mixta I FI ES0171218011 0,40 %
Loreto Premium Renta Variable Mixta R FI ES0171218003 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,92% -
30 días
-5,98% -
6 meses
-11,44% -
12 meses
-12,75% -
2 años
9,39% 4,59%
3 años
-0,06% -0,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - - -7,00%
2019 9,12% 5,54% 0,53% 0,91% 1,92%
2020 0,48% -23,42% 15,28% -0,70% 14,62%
2021 7,87% 8,40% 1,42% -1,94% 0,07%
2022 - -3,62% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0%
7,14%
5.005.611€
2
Spain (Kingdom of) 0%
4,99%
3.502.043€
3
Spain (Kingdom of) 0%
4,28%
3.000.195€
4
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA
2,80%
1.967.233€
5
Xtrackers MSCI China ETF 1C
1,97%
1.378.460€
6
Italy (Republic Of) 0.95%
1,93%
1.357.122€
7
ASML Holding NV
1,88%
1.317.600€
8
Engie SA
1,84%
1.293.884€
9
Fresenius SE & Co KGaA
1,60%
1.122.059€
10
Siemens AG
1,53%
1.073.765€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Loreto Premium Renta Variable Mixta FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Loreto Premium Renta Variable Mixta FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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