Loreto Premium Renta Fija Mixta FI
Estrategia de inversión
Se invierte hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-), o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), incluyendo no calificados. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará un 30%.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Loreto Premium Renta Fija Mixta I FI | ES0158572018 | 0,40 % |
Loreto Premium Renta Fija Mixta R FI | ES0158572000 | 0,60 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-3,66% | - |
30 días
|
-1,13% | - |
6 meses
|
-4,26% | - |
12 meses
|
-4,67% | - |
2 años
|
10,76% | 5,24% |
3 años
|
0,18% | 0,06% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2,57% | 2,37% | -0,28% | -0,09% | 0,56% |
2020 | 0,22% | -12,42% | 7,06% | 0,19% | 6,70% |
2021 | 2,59% | 2,72% | 1,10% | -0,74% | -0,47% |
2022 | - | -1,17% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Spain (Kingdom of) 0%
|
19,86%
|
20.022.452€
|
2
|
Spain (Kingdom of) 0%
|
10,97%
|
11.060.449€
|
3
|
Spain (Kingdom of) 0%
|
8,75%
|
8.825.558€
|
4
|
Italy (Republic Of) 0.95%
|
1,88%
|
1.899.971€
|
5
|
Elecnor SA 0.07%
|
0,99%
|
999.961€
|
6
|
Cobra Instalaciones Y Servicios, S.A.
|
0,99%
|
1.000.006€
|
7
|
SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF EUR Acc
|
0,94%
|
942.865€
|
8
|
UBS (Lux) BS China HY (USD) Q-acc
|
0,91%
|
914.130€
|
9
|
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA
|
0,81%
|
820.103€
|
10
|
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%
|
0,75%
|
756.915€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Loreto Premium Renta Fija Mixta FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Loreto Premium Renta Fija Mixta FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Quarterly Report |
27/04/2022
|
Prospectus |
17/02/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
|
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Materias primas