Loreto Premium Renta Fija Mixta FI

9,92
-0,16%
19/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0158572000
Patrimonio
19,8M€
Rentabilidad YTD
-3,66%

Estrategia de inversión

Se invierte hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-), o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), incluyendo no calificados. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará un 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.68%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.68%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Loreto Premium Renta Fija Mixta I FI ES0158572018 0,40 %
Loreto Premium Renta Fija Mixta R FI ES0158572000 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,66% -
30 días
-1,13% -
6 meses
-4,26% -
12 meses
-4,67% -
2 años
10,76% 5,24%
3 años
0,18% 0,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 2,57% 2,37% -0,28% -0,09% 0,56%
2020 0,22% -12,42% 7,06% 0,19% 6,70%
2021 2,59% 2,72% 1,10% -0,74% -0,47%
2022 - -1,17% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0%
19,86%
20.022.452€
2
Spain (Kingdom of) 0%
10,97%
11.060.449€
3
Spain (Kingdom of) 0%
8,75%
8.825.558€
4
Italy (Republic Of) 0.95%
1,88%
1.899.971€
5
Elecnor SA 0.07%
0,99%
999.961€
6
Cobra Instalaciones Y Servicios, S.A.
0,99%
1.000.006€
7
SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF EUR Acc
0,94%
942.865€
8
UBS (Lux) BS China HY (USD) Q-acc
0,91%
914.130€
9
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA
0,81%
820.103€
10
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%
0,75%
756.915€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Loreto Premium Renta Fija Mixta FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Loreto Premium Renta Fija Mixta FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba