Lombard Odier Funds - World Brands
514,03
€
-0,89%
28/06/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
LU1809976522
Categoría
Patrimonio
704,7M€
Rentabilidad YTD
-23,08%
Estrategia de inversión
El objetivo del subfondo es generar revalorización del capital invirtiendo principalmente en títulos de renta variable emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes) que posean una marca líder o prémium en opinión del gestor de inversiones o que ofrezcan productos y servicios de lujo, prémium y de prestigio, o cuyos ingresos provengan por la mayor parte del asesoramiento, suministro, fabricación o financiación de este tipo de actividades.
Comisiones
Front Load
3.00%
Management Fee
0.96%
On Going Charge
2.26%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.22%
Otras clases
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-23,08% | - |
|
30 días
|
-2,41% | - |
|
6 meses
|
-23,86% | - |
|
12 meses
|
-17,41% | - |
|
2 años
|
10,40% | 5,07% |
|
3 años
|
26,05% | 8,02% |
|
5 años
|
78,77% | 12,32% |
|
10 años
|
171,77% | 10,51% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 21,89% | 18,20% | -7,58% | 3,04% | 8,28% |
| 2013 | 16,40% | 5,31% | -3,53% | 9,65% | 4,48% |
| 2014 | 2,06% | -5,72% | 2,06% | -2,84% | 9,17% |
| 2015 | 0,26% | 14,45% | -5,00% | -8,69% | 0,99% |
| 2016 | 0,92% | -4,75% | -4,18% | 5,88% | 4,44% |
| 2017 | 27,12% | 8,80% | 2,41% | 5,94% | 7,69% |
| 2018 | 0,49% | 4,09% | 15,31% | 1,24% | -17,31% |
| 2019 | 34,11% | 20,40% | 4,20% | 1,31% | 5,51% |
| 2020 | 30,62% | -13,41% | 25,99% | 7,37% | 11,52% |
| 2021 | 17,36% | 3,27% | 6,10% | -2,02% | 9,31% |
| 2022 | - | -11,81% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Apple Inc
|
4,13%
|
34.881.217€
|
|
2
|
Alphabet Inc Class A
|
3,85%
|
32.509.792€
|
|
3
|
Microsoft Corp
|
3,82%
|
32.226.282€
|
|
4
|
Compagnie Financiere Richemont SA
|
3,61%
|
30.436.035€
|
|
5
|
Nike Inc Class B
|
3,22%
|
27.163.398€
|
|
6
|
American Express Co
|
2,85%
|
24.056.691€
|
|
7
|
Adobe Inc
|
2,78%
|
23.425.500€
|
|
8
|
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
|
2,68%
|
22.633.343€
|
|
9
|
Salesforce.com Inc
|
2,66%
|
22.462.552€
|
|
10
|
The Estee Lauder Companies Inc Class A
|
2,60%
|
21.959.928€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Lombard Odier Funds - World Brands frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
16/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
08/02/2022
|
| Prospectus |
11/06/2022
|
| SemiannualReport |
18/06/2022
|
| Factsheet Institutional |
13/02/2021
|
| AnnualReport |
19/05/2021
|
| Rulebook |
24/06/2022
|
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