Lombard Odier Funds - World Brands

514,03
-0,89%
28/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1809976522
Categoría
Patrimonio
704,7M€
Rentabilidad YTD
-23,08%

Estrategia de inversión

El objetivo del subfondo es generar revalorización del capital invirtiendo principalmente en títulos de renta variable emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes) que posean una marca líder o prémium en opinión del gestor de inversiones o que ofrezcan productos y servicios de lujo, prémium y de prestigio, o cuyos ingresos provengan por la mayor parte del asesoramiento, suministro, fabricación o financiación de este tipo de actividades.

Comisiones

Front Load
3.00%
Management Fee
0.96%
On Going Charge
2.26%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.22%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A LU1809976522 0,96 %
LO Funds - World Brands Fund (EUR) N A LU1809976365 0,96 %
LO Funds - World Brands Fund (EUR) M A LU1809976100 1,00 %
LO Funds - World Brands Fund (USD) P A LU1809977843 0,96 %
LO Funds - World Brands Fund (USD) M A LU1809977413 1,00 %
LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (USD) P A LU1809978817 0,96 %
LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (CHF) M A LU1809979385 1,00 %
LO Funds - World Brands Fund (USD) N A LU1809977686 0,96 %
LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (USD) N A LU1809978650 0,96 %
LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (USD) M A LU1809978494 1,00 %
LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (CHF) N A LU1809979542 0,96 %
LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (CHF) P A LU1809979898 0,96 %
LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (GBP) M A LU1809980474 1,00 %
LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (SGD) M A LU1809981365 1,00 %
LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg, (GBP) PA LU1809980805 0,96 %
LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg, (GBP) NA LU1809980631 0,96 %
LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (SGD) P A LU1809981878 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-23,08% -
30 días
-2,41% -
6 meses
-23,86% -
12 meses
-17,41% -
2 años
10,40% 5,07%
3 años
26,05% 8,02%
5 años
78,77% 12,32%
10 años
171,77% 10,51%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 21,89% 18,20% -7,58% 3,04% 8,28%
2013 16,40% 5,31% -3,53% 9,65% 4,48%
2014 2,06% -5,72% 2,06% -2,84% 9,17%
2015 0,26% 14,45% -5,00% -8,69% 0,99%
2016 0,92% -4,75% -4,18% 5,88% 4,44%
2017 27,12% 8,80% 2,41% 5,94% 7,69%
2018 0,49% 4,09% 15,31% 1,24% -17,31%
2019 34,11% 20,40% 4,20% 1,31% 5,51%
2020 30,62% -13,41% 25,99% 7,37% 11,52%
2021 17,36% 3,27% 6,10% -2,02% 9,31%
2022 - -11,81% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Apple Inc
4,13%
34.881.217€
2
Alphabet Inc Class A
3,85%
32.509.792€
3
Microsoft Corp
3,82%
32.226.282€
4
Compagnie Financiere Richemont SA
3,61%
30.436.035€
5
Nike Inc Class B
3,22%
27.163.398€
6
American Express Co
2,85%
24.056.691€
7
Adobe Inc
2,78%
23.425.500€
8
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,68%
22.633.343€
9
Salesforce.com Inc
2,66%
22.462.552€
10
The Estee Lauder Companies Inc Class A
2,60%
21.959.928€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Lombard Odier Funds - World Brands frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
16/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/02/2022
Prospectus
11/06/2022
SemiannualReport
18/06/2022
Factsheet Institutional
13/02/2021
AnnualReport
19/05/2021
Rulebook
24/06/2022

Divisas

Materias primas

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