Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund

11,11
0,14%
30/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00BFMFB601
Categoría
Patrimonio
153,4M€
Rentabilidad YTD
-14,29%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth primarily through investment in equity and equity related securities listed on stock exchanges within the Asia Pacific Region.

Comisiones

Management Fee
0.25%
On Going Charge
1.43%
Total Expense Ratio
0.44%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund V USD Acc IE00BFMFB601 0,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund USD Acc IE00B7SWNS53 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund Z USD Acc IE00B96RCG78 0,75 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund EUR Acc Hedged IE00B7FRZP47 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund CHF Acc Hedged IE00B7SWPT01 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund GBP Acc Hedged IE00B7JVL981 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund GBP Acc IE00B7SXC250 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund RDR GBP Acc IE000NLYR0S1 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-14,29% -
30 días
5,48% -
6 meses
-14,60% -
12 meses
-24,35% -
2 años
10,41% 5,08%
3 años
26,86% 8,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - -4,27% -10,24%
2019 34,11% 21,64% -2,93% 3,25% 10,00%
2020 31,60% -14,37% 18,13% 5,53% 23,28%
2021 -0,97% 7,16% 4,70% -10,63% -1,24%
2022 - -18,31% 5,01% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
10/01/2022
SemiannualReport
27/07/2021
AnnualReport
28/02/2020

Divisas

Materias primas

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