Wellington Management Funds (Ireland) plc - Focused European Equity Fund

11,56
0,86%
20/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00BF4JDD11
Patrimonio
4,3M€
Rentabilidad YTD
-10,73%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo, tratando de alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas o que operen principalmente en mercados europeos desarrollados. El Fondo generalmente invertirá en valores de compañías que el Gerente cree que han sido mal valorados, generalmente debido a una reacción exagerada a un período prolongado de noticias negativas y un énfasis excesivo en los resultados recientes, a menudo con rebajas de ganancias múltiples y un sentimiento deprimido que hace con un precio como si las ganancias nunca mejoraran. En opinión del Gestor de Inversiones, el mercado es ineficiente para diferenciar a las empresas que experimentan dificultades cíclicas en lugar de permanentes.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
1.70%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.70%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Wellington Focused European Equity Fund EUR S Ac IE00BF4JCJ08 0,70 %
Wellington Focused European Equity Fund EUR N Ac IE00BF4JDM02 0,70 %
Wellington Focused European Equity Fund EUR D Ac IE00BF4JDD11 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,73% -
30 días
-4,81% -
6 meses
-10,29% -
12 meses
-5,22% -
2 años
27,32% 12,84%
3 años
21,66% 6,75%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - -1,02% -12,72%
2019 31,09% 12,97% 2,84% 6,20% 6,25%
2020 -2,80% -23,63% 14,31% 1,29% 9,94%
2021 21,56% 9,94% 6,03% -0,62% 4,93%
2022 - -7,17% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Novartis AG
5,70%
247.815€
2
UBS Group AG
4,17%
181.393€
3
Compagnie de Saint-Gobain SA
3,64%
158.251€
4
AXA SA
3,52%
152.908€
5
Schneider Electric SE
3,30%
143.335€
6
Siemens AG
3,13%
135.964€
7
Veolia Environnement SA
3,04%
132.418€
8
Brenntag SE
3,03%
131.645€
9
Tate & Lyle PLC
3,02%
131.362€
10
WPP PLC
3,01%
130.748€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Wellington Management Funds (Ireland) plc - Focused European Equity Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
13/05/2022
Factsheet
26/04/2022
Prospectus
12/05/2022
AnnualReport
12/05/2022
SemiannualReport
12/05/2022
Rulebook
05/05/2022

Divisas

Materias primas

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