CIM Dividend Income Fund
8,96
€
-0,70%
04/07/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
IE00BFXS0C71
Categoría
Patrimonio
398,8M€
Rentabilidad YTD
-11,04%
Estrategia de inversión
The Sub-Fund's investment objective is to produce an annual income of approximately 6% of the average weekly net asset value of a particular share class in the relevant calendar year (the “Target Yield”) which can be distributed to Shareholders and augmented by capital growth from the Sub-Fund’s investments.
Comisiones
Custodian Fee
0.03%
Custodian Fee
0.02%
Custodian Fee
0.02%
Management Fee
0.85%
On Going Charge
1.19%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-11,04% | - |
|
30 días
|
-6,88% | - |
|
6 meses
|
-9,58% | - |
|
12 meses
|
-6,00% | - |
|
2 años
|
16,68% | 8,02% |
|
3 años
|
13,71% | 4,38% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | -0,42% | -3,81% |
| 2019 | 24,74% | 14,43% | -2,83% | 3,02% | 8,89% |
| 2020 | -8,54% | -25,10% | 14,64% | 0,84% | 5,63% |
| 2021 | 29,92% | 20,41% | 6,63% | 5,92% | -4,48% |
| 2022 | - | -6,86% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top CIM Dividend Income Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Key Investor Information Document (KIID) |
06/05/2021
|
| Supplement |
07/09/2019
|
| Prospectus |
18/02/2020
|
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Divisas
Materias primas