Horos Value Internacional FI
117,37
€
-1,35%
23/06/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0146309002
Categoría
Patrimonio
0,0M€
Rentabilidad YTD
-2,67%
Estrategia de inversión
Invierte mínimo 75% en empresas de cualquier volumen de capitalización. Filosofía value investing.
Comisiones
Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.80%
On Going Charge
1.91%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.90%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-2,67% | - |
30 días
|
-5,05% | - |
6 meses
|
-1,34% | - |
12 meses
|
3,16% | - |
2 años
|
57,71% | 25,58% |
3 años
|
43,40% | 12,77% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | -3,38% | -17,39% |
2019 | 12,91% | 11,81% | -7,11% | -2,85% | 11,90% |
2020 | -2,59% | -30,18% | 15,97% | -4,72% | 26,26% |
2021 | 37,64% | 21,50% | 6,26% | 3,47% | 3,03% |
2022 | - | 1,38% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Naspers Ltd ADR
|
4,77%
|
2.925.943€
|
2
|
Fairfax India Holdings Corp
|
4,33%
|
2.651.977€
|
3
|
Grupo Catalana Occidente SA
|
4,33%
|
2.653.816€
|
4
|
Semapa SA
|
4,15%
|
2.540.933€
|
5
|
AerCap Holdings NV
|
3,94%
|
2.412.629€
|
6
|
CIR SpA
|
3,72%
|
2.279.322€
|
7
|
Bayerische Motoren Werke AG Participating Preferred
|
3,44%
|
2.106.118€
|
8
|
Sonae SGPS SA
|
3,34%
|
2.044.938€
|
9
|
Sun Hung Kai & Co Ltd
|
3,24%
|
1.986.539€
|
10
|
Spartan Delta Corp
|
3,17%
|
1.945.707€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Horos Value Internacional FI frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Quarterly Report |
29/04/2022
|
Prospectus |
17/02/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
|
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Divisas
Materias primas