Horos Value Internacional FI

117,37 €

-1,35%

23/06/2022

Riesgo

5/7

Gestora

Horos Asset Management SGIIC

ISIN

ES0146309002

Categoría

RV Global Cap. Pequeña

Patrimonio

0,0M€

Rentabilidad YTD

-2,67%

Estrategia de inversión

Invierte mínimo 75% en empresas de cualquier volumen de capitalización. Filosofía value investing.

Comisiones

Custodian Fee

0.08%

Custodian Fee

0.07%

Custodian Fee

0.06%

Defer Load

0.00%

Front Load

0.00%

Management Fee

1.80%

On Going Charge

1.91%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

1.90%

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-2,67%	-
30 días	-5,05%	-
6 meses	-1,34%	-
12 meses	3,16%	-
2 años	57,71%	25,58%
3 años	43,40%	12,77%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2018	-	-	-	-3,38%	-17,39%
2019	12,91%	11,81%	-7,11%	-2,85%	11,90%
2020	-2,59%	-30,18%	15,97%	-4,72%	26,26%
2021	37,64%	21,50%	6,26%	3,47%	3,03%
2022	-	1,38%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Naspers Ltd ADR	4,77%	2.925.943€
2	Fairfax India Holdings Corp	4,33%	2.651.977€
3	Grupo Catalana Occidente SA	4,33%	2.653.816€
4	Semapa SA	4,15%	2.540.933€
5	AerCap Holdings NV	3,94%	2.412.629€
6	CIR SpA	3,72%	2.279.322€
7	Bayerische Motoren Werke AG Participating Preferred	3,44%	2.106.118€
8	Sonae SGPS SA	3,34%	2.044.938€
9	Sun Hung Kai & Co Ltd	3,24%	1.986.539€
10	Spartan Delta Corp	3,17%	1.945.707€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Horos Value Internacional FI frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Quarterly Report	29/04/2022
Prospectus	17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)	17/02/2022
SemiannualReport	17/02/2022
AnnualReport	17/02/2022
Rulebook	17/02/2022