Horos Value Internacional FI

111,28
0,22%
30/09/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0146309002
Patrimonio
0,0M€
Rentabilidad YTD
-7,72%

Estrategia de inversión

Invierte mínimo 75% en empresas de cualquier volumen de capitalización. Filosofía value investing.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.80%
On Going Charge
1.91%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.90%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,72% -
30 días
-9,19% -
6 meses
-8,97% -
12 meses
-4,92% -
2 años
60,37% 26,64%
3 años
38,45% 11,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - -3,38% -17,39%
2019 12,91% 11,81% -7,11% -2,85% 11,90%
2020 -2,59% -30,18% 15,97% -4,72% 26,26%
2021 37,64% 21,50% 6,26% 3,47% 3,03%
2022 - 1,38% -2,01% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Naspers Ltd ADR
7,21%
4.460.808€
2
Semapa SA
4,78%
2.957.217€
3
Grupo Catalana Occidente SA
4,59%
2.839.965€
4
AerCap Holdings NV
4,25%
2.631.369€
5
Sun Hung Kai & Co Ltd
3,99%
2.472.882€
6
Fairfax India Holdings Corp
3,94%
2.439.686€
7
CIR SpA
3,65%
2.259.697€
8
Spartan Delta Corp
3,43%
2.124.874€
9
Bayerische Motoren Werke AG Participating Preferred
3,27%
2.025.228€
10
Teekay Corp
3,03%
1.874.230€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Horos Value Internacional FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
29/07/2022
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
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17/02/2022
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26/07/2022
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17/02/2022

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Materias primas

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