Horos Value Internacional FI

111,28 €

0,22%

30/09/2022

Riesgo

5/7

Gestora

Horos Asset Management SGIIC

ISIN

ES0146309002

Categoría

RV Global Cap. Pequeña

Patrimonio

0,0M€

Rentabilidad YTD

-7,72%

Estrategia de inversión

Invierte mínimo 75% en empresas de cualquier volumen de capitalización. Filosofía value investing.

Comisiones

Custodian Fee

0.08%

Custodian Fee

0.07%

Custodian Fee

0.06%

Defer Load

0.00%

Front Load

0.00%

Management Fee

1.80%

On Going Charge

1.91%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

1.90%

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-7,72%	-
30 días	-9,19%	-
6 meses	-8,97%	-
12 meses	-4,92%	-
2 años	60,37%	26,64%
3 años	38,45%	11,45%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2018	-	-	-	-3,38%	-17,39%
2019	12,91%	11,81%	-7,11%	-2,85%	11,90%
2020	-2,59%	-30,18%	15,97%	-4,72%	26,26%
2021	37,64%	21,50%	6,26%	3,47%	3,03%
2022	-	1,38%	-2,01%	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Naspers Ltd ADR	7,21%	4.460.808€
2	Semapa SA	4,78%	2.957.217€
3	Grupo Catalana Occidente SA	4,59%	2.839.965€
4	AerCap Holdings NV	4,25%	2.631.369€
5	Sun Hung Kai & Co Ltd	3,99%	2.472.882€
6	Fairfax India Holdings Corp	3,94%	2.439.686€
7	CIR SpA	3,65%	2.259.697€
8	Spartan Delta Corp	3,43%	2.124.874€
9	Bayerische Motoren Werke AG Participating Preferred	3,27%	2.025.228€
10	Teekay Corp	3,03%	1.874.230€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Horos Value Internacional FI frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
SemiannualReport	29/07/2022
Quarterly Report	29/04/2022
Prospectus	17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)	17/02/2022
AnnualReport	26/07/2022
Rulebook	17/02/2022