ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI

13,30
0,03%
09/07/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0152772036
Categoría
Patrimonio
998,0M€
Rentabilidad YTD
-1,35%

Estrategia de inversión

El Fondo estará expuesto directa e indirectamente (hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras de Renta Fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora) en valores de Renta fija. La cartera de Renta Fija tendrá una duración media de hasta 24 meses. La exposición a riesgo de divisa puede alcanzar el 5%. No sigue índice de referencia sobre tipos de interés ya que éstos se refieren a una duración determinada, mientras la cartera variará dependiendo de las condiciones del mercado con el límite indicado.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.85%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,35% -
30 días
0,25% 3,09%
6 meses
-1,32% -2,63%
12 meses
-0,77% -0,77%
2 años
-0,06% -0,03%
3 años
-0,44% -0,15%
5 años
2,45% 0,48%
10 años
20,23% 1,86%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,10% 0,07%
2009 - 1,15% 2,24% 1,39% 0,73%
2010 - 0,63% -1,00% 1,36% -0,28%
2011 - 1,32% 0,60% -0,43% 0,17%
2012 5,45% 2,45% -0,97% 1,98% 1,93%
2013 4,76% 1,02% 0,63% 1,52% 1,52%
2014 3,18% 1,53% 1,17% 0,41% 0,04%
2015 -0,05% 0,99% -0,60% -1,24% 0,83%
2016 2,40% 0,71% 0,52% 0,91% 0,23%
2017 1,46% 0,44% 0,43% 0,32% 0,26%
2018 -1,61% -0,11% -1,01% 0,32% -0,82%
2019 1,97% 0,84% 0,39% 0,45% 0,26%
2020 - -4,56% 3,02% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ENEL IM|5,00|2020-01-15
4,20%
53.489.045€
2
BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16
3,96%
50.376.912€
3
BONO|253106Z LX|3,39|2020-03-20
3,33%
42.371.255€
4
BONO|2103Z IM|4,25|2020-03-01
2,77%
35.220.143€
5
BONO|UBSN SW|4,75|2021-02-12
2,67%
34.054.297€
6
BONO|1388Z NA|9,00|2022-08-29
2,17%
27.649.287€
7
BONO|BARCLN|6,00|2021-01-14
1,97%
25.035.747€
8
BONO|2103Z IM|4,75|2021-09-01
1,77%
22.590.896€
9
BONO|DBK GR|0,40|2022-05-16
1,77%
22.528.084€
10
BONO|UCG IM|5,75|2020-10-28
1,72%
21.906.162€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2018

Divisas

Materias primas

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