ING Direct FN Renta Fija FI

13,43
0,02%
22/08/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0152772036
Categoría
Patrimonio
1.363,1M€
Rentabilidad YTD
1,56%

Estrategia de inversión

El Fondo estará expuesto directa e indirectamente (hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras de Renta Fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora) en valores de Renta fija. La cartera de Renta Fija tendrá una duración media de hasta 24 meses. La exposición a riesgo de divisa puede alcanzar el 5%. No sigue índice de referencia sobre tipos de interés ya que éstos se refieren a una duración determinada, mientras la cartera variará dependiendo de las condiciones del mercado con el límite indicado.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.85%
Management Fee
0.75%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,56% -
30 días
0,10% 1,16%
6 meses
1,08% 2,19%
12 meses
0,89% 0,89%
2 años
0,26% 0,13%
3 años
1,58% 0,52%
5 años
4,03% 0,79%
10 años
22,44% 2,04%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,18% - - - -
2015 -0,05% - - -1,24% -
2016 2,40% 0,52% 0,52% 0,91% 0,23%
2017 1,46% 0,44% 0,43% 0,32% 0,26%
2018 -1,61% -0,11% -1,01% 0,32% -0,82%
2019 - 0,84% 0,39% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|1501620D IM|0,57|2019-08-30
4,87%
67.167.853€
2
BONO|2103Z IM|4,25|2020-03-01
4,09%
56.482.908€
3
BONO|ENEL IM|5,00|2020-01-15
3,89%
53.732.706€
4
BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16
3,58%
49.350.776€
5
BONO|2103Z IM|4,25|2019-09-01
3,34%
46.061.328€
6
BONO|253106Z LX|3,39|2020-03-20
3,08%
42.491.020€
7
BONO|2103Z IM|4,75|2021-09-01
1,98%
27.320.468€
8
BONO|DBK GR|0,49|2022-05-16
1,81%
25.015.882€
9
BONO|BARCLN|6,00|2021-01-14
1,81%
24.946.634€
10
BONO|UBSN SW|4,75|2021-02-12
1,69%
23.365.848€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top ING Direct FN Renta Fija FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de ING Direct FN Renta Fija FI.

Divisas

Materias primas

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