Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

6,16
-0,01%
22/08/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0111099034
Patrimonio
10,2M€
Rentabilidad YTD
8,67%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "rv Europa Emergente" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición a renta variable será superior al 75%. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se localizará en mercados de acciones radicados en estados emergentes de Europa Central y del Este o en otros mercados donde se negocien activos emitidos por entidades procedentes de países emergentes de Europa Central y del Este. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se invertirá en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

Management Fee
2.25%
Redemption Fee
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
2.35%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell Europa Emergente Bolsa Cartera FI ES0111099000 0,85 %
Sabadell Europa Emergente Bolsa Base FI ES0111099034 2,25 %
Sabadell Europa Emergente Bolsa Plus FI ES0111099018 1,65 %
Sabadell Europa Emergente Bolsa Pyme FI ES0111099059 1,95 %
Sabadell Europa Emergente Bolsa Premier FI ES0111099026 1,10 %
Sabadell Europa Emergente Bolsa Empresa FI ES0111099042 1,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,67% -
30 días
-5,49% -48,59%
6 meses
0,08% 0,15%
12 meses
13,26% 13,26%
2 años
4,01% 1,98%
3 años
17,33% 5,47%
5 años
-8,54% -1,77%
10 años
-12,62% -1,34%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -26,02% - - - -
2015 -10,61% - - -14,60% -
2016 25,37% 10,64% -3,11% 2,14% 14,50%
2017 3,77% 0,39% -5,82% 8,15% 1,48%
2018 -9,37% -1,11% -8,92% 4,98% -4,16%
2019 - 6,66% 6,17% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AC.GAZPROM PAO-SPON ADR (USD)
9,04%
910.000€
2
AC.LUKOIL PJSC - SPON ADR (USD)
8,99%
905.000€
3
AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD)
7,99%
805.000€
4
AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD)
6,29%
633.000€
5
AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD)
4,78%
481.000€
6
AC.PKO BANK (PLN)
4,36%
439.000€
7
AC.TATNEFT PAO-SPONSORED ADR (USD)
3,99%
402.000€
8
AC.OTP BANK NYRT (HUF)
3,98%
400.000€
9
AC.POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PLN)
3,27%
328.000€
10
AC.POLSKI KONCERN NAFTOWY SA (PLN)
3,27%
329.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Europa Emergente Bolsa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Europa Emergente Bolsa FI.

Divisas

Materias primas

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