T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund

10,27
0,64%
29/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1697876032
Patrimonio
12,2M€
Rentabilidad YTD
-8,86%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones tanto a través del crecimiento en el valor de sus inversiones como de sus ingresos. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos de grado de inversión denominados en dólares estadounidenses. Específicamente, el Subfondo invierte al menos el 70% del total de los activos en valores de deuda corporativa calificados BBB- o más altos por Standard & Poor's o tienen una calificación equivalente (o, si no calificaron, son de calidad equivalente) y están denominados en dólares estadounidenses.

Comisiones

Management Fee
0.65%
On Going Charge
0.82%
Total Expense Ratio
0.92%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund I USD LU1697876461 0,31 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund A USD LU1697876032 0,65 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund Q USD LU1697876206 0,31 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund In EUR LU2219572026 0,31 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,86% -
30 días
-2,35% -
6 meses
-8,89% -
12 meses
-4,59% -
2 años
-6,51% -3,31%
3 años
2,21% 0,73%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - 0,82% 1,61%
2019 16,34% 6,78% 2,25% 7,90% -1,24%
2020 -1,22% -4,57% 7,83% -3,00% -1,04%
2021 6,55% -0,53% 3,05% 2,24% 1,66%
2022 - -5,90% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
21/06/2022
Factsheet Institutional
17/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
Prospectus
24/06/2022
AnnualReport
24/06/2022
SemiannualReport
21/08/2021

Divisas

Materias primas

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