FON FINECO RENTA FIJA PLUS

16,12
-0,00%
05/08/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0162916037
Categoría
Patrimonio
305,8M€
Rentabilidad YTD
0,12%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo conjunto del 45% de la exposición total en titulizaciones y en bonos subordinados con vencimiento determinado (no perpetuos) y con pago de cupones obligatorio aunque, al ser de deuda subordinada, el titular queda por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de prelación de cobro (máximo 35% de la exposición total en dichos bonos subordinados). Los emisores/mercados serán OCDE pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%. La duración media de la cartera será inferior a 4 años. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.39%
Success
5.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,12% -
30 días
0,42% 4,70%
6 meses
0,04% 0,03%
12 meses
-0,08% -0,07%
2 años
1,50% 0,75%
3 años
1,11% 0,37%
5 años
1,31% 0,26%
10 años
25,29% 2,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,88% -14,03%
2009 - -16,92% 23,34% 20,48% 7,25%
2010 - 3,22% -6,93% 5,76% 2,02%
2011 - 3,72% 1,79% -9,36% 8,58%
2012 12,92% 5,87% -3,60% 5,76% 4,63%
2013 5,49% 1,51% 0,07% 2,61% 1,20%
2014 -0,53% 0,54% -0,03% -0,09% -0,95%
2015 -1,93% -1,32% -0,93% 0,05% 0,26%
2016 0,38% 0,98% 0,33% 0,04% -0,95%
2017 -0,07% -0,07% -0,25% 0,18% 0,08%
2018 -0,76% -0,14% -0,38% -0,03% -0,22%
2019 1,81% 1,07% 0,68% 0,20% -0,14%
2020 - -2,32% 1,94% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BNP PARIBA|0,550|2020-01-02
6,92%
21.500.000€
2
Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,325|2023-10-15
2,45%
7.597.905€
3
Participaciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU
1,94%
6.018.829€
4
Bonos|CAIXABANK|1,125|2023-01-12
1,84%
5.706.191€
5
Participaciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU
1,65%
5.118.307€
6
Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|2,200|2022-10-1
1,38%
4.296.482€
7
Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,950|2023-10-2
1,36%
4.213.861€
8
Bonos|GENERALI ASSICURAZIO|5,125|2024-09-16
1,25%
3.882.711€
9
Bonos|ABN AMRO HOLDING NV|7,125|2022-07-06
1,04%
3.244.289€
10
Bonos|KUTXABANK|0,500|2024-09-25
1,03%
3.202.884€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FON FINECO RENTA FIJA PLUS frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de FON FINECO RENTA FIJA PLUS.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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