FON FINECO GESTION II

7,71
0,00%
05/08/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0164813034
Categoría
Patrimonio
214,0M€
Rentabilidad YTD
-1,69%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 6 meses + 2,00%, buscando una rentabilidad anual no garantizada similar al índice de referencia mediante estrategias periódicas con horizonte entre 6 y 24 meses. Si hay caídas bursátiles superiores al diferencial fijado en cada estrategia (en torno al 15%, y no inferior al 5%), el FI tendrá pérdidas equivalentes a la del índice bursátil menos el diferencial, primas e intereses cobrados. En cada estrategia se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos, en su caso, la pérdida descrita. Para lograr el objetivo se usan estrategias combinando renta fija con venta de puts sobre índices bursátiles no europeos (por ejemplo, S&P 500, Nikkei 225..) con precios de ejercicio out of the money (entre 85% - 95% del precio del índice al inicio de la estrategia) cuyas primas, junto con los intereses de la renta fija, permitan alcanzar el margen de rentabilidad sobre la Letra del Tesoro.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.74%
Success
5.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,69% -
30 días
1,70% 15,98%
6 meses
-1,77% -3,84%
12 meses
-0,63% -0,72%
2 años
-2,95% -1,49%
3 años
-0,46% -0,15%
5 años
2,90% 0,57%
10 años
22,66% 2,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -4,89% -9,79%
2009 - -3,26% 10,77% 2,87% 1,69%
2010 - 1,45% -2,53% 3,67% 0,66%
2011 - 1,14% 1,28% -3,93% 6,44%
2012 4,34% 3,39% 0,26% 0,61% 0,05%
2013 3,00% 1,47% 0,56% 0,74% 0,20%
2014 2,86% 0,97% 1,03% 0,18% 0,66%
2015 2,29% 0,95% 0,11% 0,12% 1,09%
2016 1,87% 0,86% 0,61% 0,61% -0,21%
2017 0,78% 0,49% -0,03% 0,49% -0,17%
2018 -2,30% 0,15% 1,47% 0,46% -4,31%
2019 3,37% 1,57% 0,69% 0,72% 0,36%
2020 - -11,61% 8,86% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|SANT SECUR|0,655|2020-01-02
20,80%
25.000.003€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría