Financials Credit Fund FI

10,59
-0,05%
23/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0136469006
Patrimonio
150,7M€
Rentabilidad YTD
-8,60%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá el 20% - 95% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye deuda con vencimiento perpetuo, e incorpora opciones de cancelación anticipada por parte del emisor y cláusulas por las que se puede producir una conversión en acciones del principal del bono (bonos contingentes convertibles) o una quita total o parcial del mismo, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 15% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en titulizaciones líquidas. El resto de la cartera estará invertido en otra renta fija privada de las mismas entidades mencionadas anteriormente y/o renta fija pública. Los emisores/mercados de la renta fija serán principalmente europeos, sin descartar otros países OCDE incluidos emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
5.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.79%
Redemption Fee
0.00%
Success
5.00%
Total Expense Ratio
0.93%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Financials Credit Fund B FI ES0136469006 0,75 %
Financials Credit Fund X FI ES0136469022 0,50 %
Financials Credit Fund D FI ES0136469014 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,60% -
30 días
-2,59% -
6 meses
-8,45% -
12 meses
-8,13% -
2 años
3,14% 1,56%
3 años
1,02% 0,34%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - 1,52% -3,36%
2019 12,99% 4,04% 3,87% 1,73% 2,78%
2020 2,51% -17,24% 12,26% 3,89% 6,20%
2021 2,93% 1,27% 1,37% 0,28% -0,01%
2022 - -3,12% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
UniCredit S.p.A. 3.75%
5,70%
8.627.300€
2
Barclays PLC 1.593%
3,97%
6.003.165€
3
Unicaja Banco, S.A.U. 2.875%
3,94%
5.957.832€
4
Banco Santander, S.A. 1.093%
3,93%
5.945.853€
5
ING Groep N.V. 3.375%
3,79%
5.742.578€
6
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.5%
3,31%
5.006.874€
7
Ibercaja Banco S.A. 1.75%
2,68%
4.055.290€
8
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%
2,68%
4.057.340€
9
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.312%
2,62%
3.958.895€
10
Caixabank S.A. 1.593%
2,57%
3.883.303€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Financials Credit Fund FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Financials Credit Fund FI.

Documentos

Documento
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