Financials Credit Fund FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá el 20% - 95% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye deuda con vencimiento perpetuo, e incorpora opciones de cancelación anticipada por parte del emisor y cláusulas por las que se puede producir una conversión en acciones del principal del bono (bonos contingentes convertibles) o una quita total o parcial del mismo, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 15% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en titulizaciones líquidas. El resto de la cartera estará invertido en otra renta fija privada de las mismas entidades mencionadas anteriormente y/o renta fija pública. Los emisores/mercados de la renta fija serán principalmente europeos, sin descartar otros países OCDE incluidos emergentes.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Financials Credit Fund B FI | ES0136469006 | 0,75 % |
Financials Credit Fund X FI | ES0136469022 | 0,50 % |
Financials Credit Fund D FI | ES0136469014 | 0,60 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-8,60% | - |
30 días
|
-2,59% | - |
6 meses
|
-8,45% | - |
12 meses
|
-8,13% | - |
2 años
|
3,14% | 1,56% |
3 años
|
1,02% | 0,34% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | 1,52% | -3,36% |
2019 | 12,99% | 4,04% | 3,87% | 1,73% | 2,78% |
2020 | 2,51% | -17,24% | 12,26% | 3,89% | 6,20% |
2021 | 2,93% | 1,27% | 1,37% | 0,28% | -0,01% |
2022 | - | -3,12% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
UniCredit S.p.A. 3.75%
|
5,70%
|
8.627.300€
|
2
|
Barclays PLC 1.593%
|
3,97%
|
6.003.165€
|
3
|
Unicaja Banco, S.A.U. 2.875%
|
3,94%
|
5.957.832€
|
4
|
Banco Santander, S.A. 1.093%
|
3,93%
|
5.945.853€
|
5
|
ING Groep N.V. 3.375%
|
3,79%
|
5.742.578€
|
6
|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.5%
|
3,31%
|
5.006.874€
|
7
|
Ibercaja Banco S.A. 1.75%
|
2,68%
|
4.055.290€
|
8
|
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%
|
2,68%
|
4.057.340€
|
9
|
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.312%
|
2,62%
|
3.958.895€
|
10
|
Caixabank S.A. 1.593%
|
2,57%
|
3.883.303€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Financials Credit Fund FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Financials Credit Fund FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Quarterly Report |
03/05/2022
|
Prospectus |
17/02/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
|
Factsheet |
24/10/2021
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
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