IBERCAJA 2026 GARANTIZADO

6,56
0,17%
23/01/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0146947009
Categoría
Patrimonio
0,0M€
Rentabilidad YTD
0,70%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión de Fondo es garantizar a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad fija adicional. Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/08/2026) el 106,50% del valor liquidativo inicial a 22/01/2019 (TAE garantizada 0,84% para participaciones suscritas a 22/01/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 10,57%.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.46%
Front Load
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,70% -
30 días
0,47% 3,57%
6 meses
-0,53% -0,74%
12 meses
6,13% 9,32%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - - 5,16%
2019 8,89% 5,16% 4,09% 1,35% -1,84%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,46|2026-07-30
55,41%
27.117.123€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,46|2026-07-30
37,34%
18.276.742€
3
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,39|2026-07-30
5,08%
2.484.155€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA 2026 GARANTIZADO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA 2026 GARANTIZADO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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