Horos Value Iberia FI

108,84
-0,02%
21/10/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0146311008
Categoría
Patrimonio
0,0M€
Rentabilidad YTD
24,90%

Estrategia de inversión

Invierte mínimo 75% en empresas de España, Portugal y paises OCDE. El resto en renta fija. Filosofía value investing.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.80%
On Going Charge
1.89%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.89%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
24,90% -
30 días
4,83% -
6 meses
8,09% -
12 meses
62,45% -
2 años
28,77% 13,48%
3 años
18,70% 5,88%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - -4,56% -10,98%
2019 6,66% 4,84% -4,35% -5,77% 12,88%
2020 -6,02% -35,09% 14,13% -0,79% 27,88%
2021 - 12,98% 4,79% 1,66% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Semapa SA
7,65%
507.198€
2
Merlin Properties SOCIMI SA
7,36%
487.469€
3
Sonae SGPS SA
6,56%
434.662€
4
Horos Value Internacional FI
6,54%
433.468€
5
Renta Corporacion Real Estate SA
4,94%
327.174€
6
Talgo SA
4,87%
322.805€
7
Elecnor SA
4,78%
316.863€
8
Grupo Catalana Occidente SA
4,45%
294.773€
9
Gestamp Automocion
4,42%
293.162€
10
Iberpapel Gestion SA
4,18%
276.931€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Horos Value Iberia FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Horos Value Iberia FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
24/07/2021
Key Investor Information Document (KIID)
24/07/2021
SemiannualReport
29/07/2021
Quarterly Report
29/04/2021
AnnualReport
26/08/2021
Rulebook
23/07/2020

Divisas

Materias primas

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