Active Value Selection FI

10,70
-0,40%
18/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0105812004
Patrimonio
9,0M€
Rentabilidad YTD
-6,27%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de la Subgestora (máximo 30% en IICs no armonizadas). El fondo tendrá exposición, directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija y/o renta variable, sin que exista predeterminación. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por emisor, calidad crediticia o duración, pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia. En renta variable no estarán predeterminados los mercados, sectores o capitalización bursátil de las compañías. No existe predeterminación en la distribución geográfica, incluyendo mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 100%. El Fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
1.42%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.69%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,27% -
30 días
-3,16% -
6 meses
-7,00% -
12 meses
-3,08% -
2 años
8,49% 4,16%
3 años
11,94% 3,83%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - -0,44% -4,69%
2019 6,01% 1,82% 0,59% 1,44% 2,03%
2020 7,61% -5,68% 7,34% 2,21% 3,99%
2021 6,40% 2,11% 3,07% 0,02% 1,08%
2022 - -3,24% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A
5,42%
495.006€
2
MontLake Ironshield Credit EUR Ins A
3,60%
328.553€
3
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
3,44%
314.383€
4
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR I Acc H
3,36%
306.543€
5
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc
3,36%
307.196€
6
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
3,25%
296.948€
7
Heptagon Listed Priv Assts IE EUR Acc
3,13%
285.805€
8
Muzinich LongShortCreditYld HEUR Acc E
2,72%
248.623€
9
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl I
2,63%
240.021€
10
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
2,63%
240.230€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Active Value Selection FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Active Value Selection FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022

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Materias primas

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