Active Value Selection FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de la Subgestora (máximo 30% en IICs no armonizadas). El fondo tendrá exposición, directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija y/o renta variable, sin que exista predeterminación. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por emisor, calidad crediticia o duración, pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia. En renta variable no estarán predeterminados los mercados, sectores o capitalización bursátil de las compañías. No existe predeterminación en la distribución geográfica, incluyendo mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 100%. El Fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-6,27% | - |
30 días
|
-3,16% | - |
6 meses
|
-7,00% | - |
12 meses
|
-3,08% | - |
2 años
|
8,49% | 4,16% |
3 años
|
11,94% | 3,83% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | -0,44% | -4,69% |
2019 | 6,01% | 1,82% | 0,59% | 1,44% | 2,03% |
2020 | 7,61% | -5,68% | 7,34% | 2,21% | 3,99% |
2021 | 6,40% | 2,11% | 3,07% | 0,02% | 1,08% |
2022 | - | -3,24% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A
|
5,42%
|
495.006€
|
2
|
MontLake Ironshield Credit EUR Ins A
|
3,60%
|
328.553€
|
3
|
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
|
3,44%
|
314.383€
|
4
|
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR I Acc H
|
3,36%
|
306.543€
|
5
|
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc
|
3,36%
|
307.196€
|
6
|
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
|
3,25%
|
296.948€
|
7
|
Heptagon Listed Priv Assts IE EUR Acc
|
3,13%
|
285.805€
|
8
|
Muzinich LongShortCreditYld HEUR Acc E
|
2,72%
|
248.623€
|
9
|
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl I
|
2,63%
|
240.021€
|
10
|
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
|
2,63%
|
240.230€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Active Value Selection FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Active Value Selection FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Quarterly Report |
28/04/2022
|
Prospectus |
17/02/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
|
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Materias primas