Santander Renta Fija FI

1.022,18
-0,22%
02/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0146133063
Patrimonio
703,6M€
Rentabilidad YTD
-9,69%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). Tanto los emisores de renta fija como los mercados donde se negocian los activos, serán de la zona euro (principalmente España), sin descartar otros países OCDE (incluidos los países emergentes que pertenezcan a este grupo). La duración media de la cartera será de 4 años. El Fondo podrá disminuir o aumentar la duración aproximadamente en 2 años, en función de las circunstancias del mercado. La exposición del Fondo a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.20%
On Going Charge
1.31%
Redemption Fee
0.00%
Success
7.00%
Total Expense Ratio
1.31%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santander Renta Fija Cartera FI ES0146133055 0,20 %
Santander Renta Fija B FI ES0146133030 1,20 %
Santander Renta Fija A FI ES0146133006 1,50 %
Santander Renta Fija C FI ES0146133014 1,00 %
Santander Renta Fija I FI ES0146133022 0,75 %
Santander Renta Fija BJ FI ES0146133063 1,20 %
Santander Renta Fija S FI ES0146133048 0,24 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,69% -
30 días
1,12% -
6 meses
-2,86% -
12 meses
-10,26% -
2 años
-11,88% -6,13%
3 años
-10,74% -3,72%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - -0,52% 0,31%
2019 2,17% 0,89% 1,93% 0,70% -1,35%
2020 1,27% -1,13% 1,31% 0,58% 0,52%
2021 -2,52% -1,18% -0,50% -0,13% -0,74%
2022 - -3,62% -3,89% -3,81% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0%
17,65%
126.967.839€
2
Spain (Kingdom of) 0%
11,70%
84.155.676€
3
Spain (Kingdom of) 0%
10,63%
76.466.147€
4
Spain (Kingdom of) 0%
9,44%
67.872.276€
5
Spain (Kingdom of) 0.8%
7,13%
51.261.061€
6
Spain (Kingdom of) 0.7%
5,27%
37.866.751€
7
Spain (Kingdom of) 1.25%
5,20%
37.432.730€
8
Spain (Kingdom of) 0.5%
3,70%
26.613.311€
9
Spain (Kingdom of) 1.45%
3,37%
24.246.427€
10
Spain (Kingdom of) 0.1%
2,63%
18.878.590€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Renta Fija FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Renta Fija FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/11/2022
Quarterly Report
31/10/2022
Rulebook
16/09/2022
SemiannualReport
29/07/2022
AnnualReport
05/09/2022

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