Sigma Investment House FCP - Sigma Flexible Fixed Income USD

99,06
-0,23%
22/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU1697013008
Categoría
Patrimonio
24,8M€
Rentabilidad YTD
-0,04%

Estrategia de inversión

El Sub-Fondo tiene como objetivo la obtención de rentas y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente tomando una exposición, directa o indirectamente, en una selectiva cartera de bonos y cualquier tipo de instrumentos de deuda o relacionados, emitidos por estados, gobiernos locales, entidades supranacionales, emisores municipales y corporativos ubicados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes, y utilizando instrumentos financieros derivados cuando corresponda.

Comisiones

Management Fee
0.63%
On Going Charge
1.30%
Total Expense Ratio
1.22%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,04% -
30 días
-1,49% -
6 meses
-0,27% -
12 meses
1,83% -
2 años
-0,41% -0,21%
3 años
4,93% 1,62%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - 4,86% 0,49% 1,75%
2019 3,76% 2,45% -0,78% 5,00% -2,78%
2020 -1,79% 2,77% 1,19% -3,90% -1,73%
2021 5,29% 3,62% 0,14% 1,96% -0,48%
2022 - -2,32% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Citigroup Inc. 4.14%
3,80%
1.009.845€
2
D/S Norden
2,69%
715.125€
3
Marks and Spencer plc 4.25%
2,39%
636.870€
4
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%
2,31%
613.985€
5
Deutsche Bank AG Singapore
2,25%
597.504€
6
Ford Motor Credit Company LLC
2,24%
594.656€
7
Islandsbanki hf.
2,21%
588.525€
8
Koninklijke KPN N.V.
1,92%
509.929€
9
Goldman Sachs Group, Inc.
1,91%
507.439€
10
International Finance Corporation 4.6%
1,91%
508.482€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sigma Investment House FCP - Sigma Flexible Fixed Income USD frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
14/03/2022
Prospectus
08/03/2022
AnnualReport
02/05/2022
SemiannualReport
02/09/2021
Factsheet
14/05/2021

Divisas

Materias primas

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