SWM Estrategia Renta Variable FI

5,19
-0,60%
06/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0180914014
Patrimonio
22,6M€
Rentabilidad YTD
-8,82%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%) en activos de renta fija, pública o privada. Se invertirá en activos negociados en mercados organizados de renta fija, incluidos aquellos de reducida dimensión y limitado volumen de contratación, lo que podría privar de liquidez a estos activos, con preferencia en cuanto a los mercados y emisores por países zona euro, pudiendo asimismo invertir, pero en menor medida en otros países OCDE, y un máximo del 10% en países emergentes. La duración media de la cartera no excederá de 5 años. Este Fondo realiza una gestión activa que implica una alta rotación de la cartera, lo que conllevará el consiguiente incremento de los gastos por la compra y de venta de las posiciones Las IIC en las que se invierta serán IIC financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
0.41%
Redemption Fee
0.00%
Success
2.50%
Total Expense Ratio
0.41%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,82% -
30 días
0,68% -
6 meses
-4,64% -
12 meses
-9,01% -
2 años
-9,69% -4,97%
3 años
-9,64% -3,32%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - -0,72% -0,02%
2020 -0,02% -5,22% 4,47% 0,52% 0,46%
2021 -1,02% -0,77% 0,10% 0,13% -0,47%
2022 - -3,80% -6,48% -3,90% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Venta Futuro|Bono Aleman Bundesrepub 15/02/2027|10
14,50%
1.180.170€
2
Venta Futuro|Bundesobligation 0 15/02/2031|1000|Fi
8,02%
652.400€
3
ING Groep N.V. 2.312%
4,63%
376.961€
4
EDP Finance B.V. 1.875%
2,54%
206.673€
5
ADIF - Alta Velocidad 1.25%
2,52%
205.210€
6
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.375%
2,51%
204.182€
7
Danske Bank A/S 1.625%
2,50%
203.460€
8
HSBC Holdings PLC 1.5%
2,50%
203.782€
9
BNP Paribas SA 1%
2,49%
202.963€
10
ACS Servicios Comunicaciones y Energia 1.875%
2,48%
201.647€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SWM Estrategia Renta Variable FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SWM Estrategia Renta Variable FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
22/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
22/11/2022
Rulebook
10/11/2022
Quarterly Report
22/11/2022
SemiannualReport
22/11/2022
Factsheet
23/05/2022
AnnualReport
29/07/2022

Divisas

Materias primas

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