CS Corto Plazo FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá directa/indirectamente a través de IICs financieras (hasta 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, de cualquier zona geográfica (con un máximo del 10% en países emergentes), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La duración media máxima de la cartera será de 18 meses. El riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en otras IICs financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| CS Corto Plazo A FI | ES0155598008 | 0,13 % |
| CS Corto Plazo B FI | ES0155598032 | 0,19 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-3,80% | - |
|
30 días
|
-0,45% | - |
|
6 meses
|
-3,78% | - |
|
12 meses
|
-3,82% | - |
|
2 años
|
-3,02% | -1,52% |
|
3 años
|
-3,61% | -1,22% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | -0,42% | -0,00% | -0,74% |
| 2019 | 1,66% | 1,09% | 0,35% | 0,21% | 0,00% |
| 2020 | 0,15% | -3,06% | 2,33% | 0,68% | 0,27% |
| 2021 | -0,09% | 0,00% | 0,04% | -0,02% | -0,11% |
| 2022 | - | -2,95% | -1,02% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
WTI-Brent Financial June22
|
8,07%
|
49.043.738€
|
|
2
|
Italy (Republic Of) 0.00001% 0.00001%
|
5,67%
|
34.431.252€
|
|
3
|
Spain (Kingdom of) 0.00001% 0.00001%
|
4,87%
|
29.576.700€
|
|
4
|
UniCredit S.p.A. 6.95% 6.95%
|
4,38%
|
26.626.688€
|
|
5
|
Credit Suisse Group AG 1.25% 1.25%
|
4,04%
|
24.540.366€
|
|
6
|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.102% 0.102%
|
3,90%
|
23.674.890€
|
|
7
|
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 1.875% 1.875%
|
3,67%
|
22.282.361€
|
|
8
|
Bayer Capital Corporation B.V. 0.067% 0.067%
|
3,62%
|
22.003.980€
|
|
9
|
Banco BPM S.p.A. 1.75% 1.75%
|
3,32%
|
20.178.438€
|
|
10
|
Banco Santander, S.A. 0.267% 0.267%
|
3,31%
|
20.106.455€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top CS Corto Plazo FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de CS Corto Plazo FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
20/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
20/05/2022
|
| Quarterly Report |
28/04/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| AnnualReport |
17/02/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
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