CS Corto Plazo FI

12,55
0,04%
05/07/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0155598008
Patrimonio
636,5M€
Rentabilidad YTD
-3,80%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá directa/indirectamente a través de IICs financieras (hasta 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, de cualquier zona geográfica (con un máximo del 10% en países emergentes), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La duración media máxima de la cartera será de 18 meses. El riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en otras IICs financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.13%
On Going Charge
0.17%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.17%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Corto Plazo A FI ES0155598008 0,13 %
CS Corto Plazo B FI ES0155598032 0,19 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,80% -
30 días
-0,45% -
6 meses
-3,78% -
12 meses
-3,82% -
2 años
-3,02% -1,52%
3 años
-3,61% -1,22%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,42% -0,00% -0,74%
2019 1,66% 1,09% 0,35% 0,21% 0,00%
2020 0,15% -3,06% 2,33% 0,68% 0,27%
2021 -0,09% 0,00% 0,04% -0,02% -0,11%
2022 - -2,95% -1,02% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
WTI-Brent Financial June22
8,07%
49.043.738€
2
Italy (Republic Of) 0.00001% 0.00001%
5,67%
34.431.252€
3
Spain (Kingdom of) 0.00001% 0.00001%
4,87%
29.576.700€
4
UniCredit S.p.A. 6.95% 6.95%
4,38%
26.626.688€
5
Credit Suisse Group AG 1.25% 1.25%
4,04%
24.540.366€
6
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.102% 0.102%
3,90%
23.674.890€
7
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 1.875% 1.875%
3,67%
22.282.361€
8
Bayer Capital Corporation B.V. 0.067% 0.067%
3,62%
22.003.980€
9
Banco BPM S.p.A. 1.75% 1.75%
3,32%
20.178.438€
10
Banco Santander, S.A. 0.267% 0.267%
3,31%
20.106.455€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Corto Plazo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
20/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/05/2022
Quarterly Report
28/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
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17/02/2022

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Materias primas

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