Wellington Management Funds (Ireland) plc - Focused European Equity Fund

11,03
-1,46%
05/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00BF4JDM02
Patrimonio
4,0M€
Rentabilidad YTD
-16,97%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo, tratando de alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas o que operen principalmente en mercados europeos desarrollados. El Fondo generalmente invertirá en valores de compañías que el Gerente cree que han sido mal valorados, generalmente debido a una reacción exagerada a un período prolongado de noticias negativas y un énfasis excesivo en los resultados recientes, a menudo con rebajas de ganancias múltiples y un sentimiento deprimido que hace con un precio como si las ganancias nunca mejoraran. En opinión del Gestor de Inversiones, el mercado es ineficiente para diferenciar a las empresas que experimentan dificultades cíclicas en lugar de permanentes.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
1.00%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Wellington Focused European Equity Fund EUR S Ac IE00BF4JCJ08 0,70 %
Wellington Focused European Equity Fund EUR N Ac IE00BF4JDM02 0,70 %
Wellington Focused European Equity Fund EUR D Ac IE00BF4JDD11 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-16,97% -
30 días
-9,70% -
6 meses
-18,74% -
12 meses
-14,10% -
2 años
11,48% 5,58%
3 años
11,14% 3,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - -0,85% -12,56%
2019 32,01% 13,16% 3,02% 6,39% 6,43%
2020 -2,12% -23,50% 14,51% 1,47% 10,13%
2021 22,41% 10,13% 6,22% -0,45% 5,12%
2022 - -7,01% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Novartis AG
6,11%
264.169€
2
UBS Group AG
3,85%
166.399€
3
Compagnie de Saint-Gobain SA
3,72%
160.672€
4
Smith & Nephew PLC
3,38%
146.169€
5
Siemens AG
3,06%
132.480€
6
Brenntag SE
2,99%
129.168€
7
AXA SA
2,90%
125.261€
8
Hellenic Telecommunication Organization SA
2,86%
123.671€
9
Tate & Lyle
2,86%
123.701€
10
WPP PLC
2,76%
119.309€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Wellington Management Funds (Ireland) plc - Focused European Equity Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
18/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
Prospectus
01/07/2022
AnnualReport
01/07/2022
SemiannualReport
01/07/2022
Rulebook
24/06/2022

Divisas

Materias primas

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