Groupama Trésorerie

493,54
-0,00%
17/08/2022
Riesgo
1/7
ISIN
FR0013296332
Patrimonio
5.827,6M€
Rentabilidad YTD
-0,35%

Estrategia de inversión

Fondo de inversión que invierte en renta fija. Deuda emitida por países de la OCDE con muy baja probabilidad de impago.

Comisiones

Defer Load
4.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.07%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Groupama Trésorerie IC FR0000989626 0,30 %
Groupama Trésorerie M FR0010875237 0,20 %
Groupama Trésorerie R FR0013296332 0,25 %
Groupama Trésorerie ID FR0011375567 0,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,35% -
30 días
- -
6 meses
-0,25% -
12 meses
-0,54% -
2 años
-0,91% -0,46%
3 años
-1,19% -0,40%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 -0,20% -0,04% -0,03% -0,04% -0,08%
2020 -0,26% -0,19% 0,02% -0,01% -0,08%
2021 -0,47% -0,11% -0,11% -0,12% -0,13%
2022 - -0,16% -0,17% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bqcieur
19,86%
1.256.634.316€
2
La Banque Postale
5,53%
350.006.028€
3
Groupama Entreprises IC
4,07%
257.400.568€
4
Groupama Monétaire IC
3,28%
207.388.624€
5
Credit Suisse AG London Branch
1,90%
120.159.878€
6
Volkswagen Financial Services AG 0.625%
1,08%
68.143.473€
7
Goldman Sachs Group, Inc.
0,95%
59.820.095€
8
Endesa SA
0,95%
60.004.167€
9
Iberdrola International B.V.
0,95%
60.041.377€
10
Intesa Sanpaolo S.p.A.
0,93%
58.927.700€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Groupama Trésorerie frente a su categoría

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Documento
Última actualización
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