Santander PB Strategic Bond FI

99,06
0,06%
22/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0174980005
Categoría
Patrimonio
65,6M€
Rentabilidad YTD
-5,72%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y deuda subordinada emitida con características inferiores a las emisiones normales, dado que su titular está por detrás de los acreedores comunes en preferencia de cobro, lo que genera mayor volatilidad en el activo). No existe predeterminación por emisores, países, mercados (incluyendo hasta un 50% en países emergentes), o rating mínimo, por lo que el 100% de la cartera podrá tener de baja calidad crediticia o incluso sin rating. La duración media de la cartera estará entre -2 y 8 años. El Fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible. Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.87%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.87%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,72% -
30 días
-2,01% -
6 meses
-5,77% -
12 meses
-5,63% -
2 años
-1,14% -0,57%
3 años
-3,14% -1,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - 0,32% -0,70%
2019 4,13% 1,47% 1,43% 1,17% 0,01%
2020 0,67% -8,56% 5,62% 1,96% 2,24%
2021 0,73% 0,31% 0,44% 0,21% -0,25%
2022 - -2,21% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Vodafone Group PLC
1,71%
1.118.479€
2
British American Tobacco PLC
1,41%
918.466€
3
OP Corporate Bank PLC
1,37%
896.484€
4
Deutsche Bank AG
1,30%
846.343€
5
TotalEnergies SE 3.875%
1,27%
830.155€
6
Telefonica Europe B V
1,25%
816.261€
7
Pirelli & C S.p.A. 1.375%
1,24%
807.143€
8
Quadient SA 2.25%
1,22%
797.074€
9
Euro Bund Future June 22
1,21%
793.300€
10
Raiffeisen Bank International AG
1,16%
759.661€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander PB Strategic Bond FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander PB Strategic Bond FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
20/05/2022
Rulebook
20/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/05/2022
Quarterly Report
28/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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