Santander PB Strategic Bond FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y deuda subordinada emitida con características inferiores a las emisiones normales, dado que su titular está por detrás de los acreedores comunes en preferencia de cobro, lo que genera mayor volatilidad en el activo). No existe predeterminación por emisores, países, mercados (incluyendo hasta un 50% en países emergentes), o rating mínimo, por lo que el 100% de la cartera podrá tener de baja calidad crediticia o incluso sin rating. La duración media de la cartera estará entre -2 y 8 años. El Fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible. Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-5,72% | - |
30 días
|
-2,01% | - |
6 meses
|
-5,77% | - |
12 meses
|
-5,63% | - |
2 años
|
-1,14% | -0,57% |
3 años
|
-3,14% | -1,06% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | 0,32% | -0,70% |
2019 | 4,13% | 1,47% | 1,43% | 1,17% | 0,01% |
2020 | 0,67% | -8,56% | 5,62% | 1,96% | 2,24% |
2021 | 0,73% | 0,31% | 0,44% | 0,21% | -0,25% |
2022 | - | -2,21% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Vodafone Group PLC
|
1,71%
|
1.118.479€
|
2
|
British American Tobacco PLC
|
1,41%
|
918.466€
|
3
|
OP Corporate Bank PLC
|
1,37%
|
896.484€
|
4
|
Deutsche Bank AG
|
1,30%
|
846.343€
|
5
|
TotalEnergies SE 3.875%
|
1,27%
|
830.155€
|
6
|
Telefonica Europe B V
|
1,25%
|
816.261€
|
7
|
Pirelli & C S.p.A. 1.375%
|
1,24%
|
807.143€
|
8
|
Quadient SA 2.25%
|
1,22%
|
797.074€
|
9
|
Euro Bund Future June 22
|
1,21%
|
793.300€
|
10
|
Raiffeisen Bank International AG
|
1,16%
|
759.661€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Santander PB Strategic Bond FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Santander PB Strategic Bond FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
20/05/2022
|
Rulebook |
20/05/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
20/05/2022
|
Quarterly Report |
28/04/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas