Gestión Boutique II Yeste Selección FI

11,23
0,46%
21/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0168797084
Patrimonio
3,4M€
Rentabilidad YTD
-3,67%

Estrategia de inversión

El Compartimento invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.30%
On Going Charge
2.27%
Redemption Fee
0.00%
Success
7.00%
Total Expense Ratio
3.04%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,67% -
30 días
-1,52% -
6 meses
-2,22% -
12 meses
-4,31% -
2 años
18,93% 9,06%
3 años
22,13% 6,89%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - 2,90% -2,94% -14,50%
2019 16,12% 10,38% 0,33% -3,06% 8,16%
2020 11,55% -11,50% 9,65% 8,08% 6,35%
2021 8,12% 5,17% 4,20% -1,24% -0,10%
2022 - -2,88% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl I
16,49%
565.737€
2
Cobas Selection P Acc EUR
15,11%
518.505€
3
Gesconsult Corto Plazo I FI
9,29%
318.850€
4
Horos Value Internacional FI
9,14%
313.596€
5
Spain (Kingdom of)
4,28%
146.722€
6
Spain (Kingdom of)
4,28%
146.722€
7
Spain (Kingdom of)
4,28%
146.722€
8
Spain (Kingdom of)
4,28%
146.722€
9
Spain (Kingdom of)
4,28%
146.722€
10
Spain (Kingdom of)
4,28%
146.722€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gestión Boutique II Yeste Selección FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gestión Boutique II Yeste Selección FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022

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