CS DURACION 0-2

1.167,02
0,08%
13/08/2020
Riesgo
3/7
ISIN
ES0126547001
Categoría
Patrimonio
447,5M€
Rentabilidad YTD
-0,64%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Se invertirá al menos un 60% de la exposición total en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mín. BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.75%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.65%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS DURACION 0-2, FI A ES0126547035 0,30 %
CS DURACION 0-2, FI B ES0126547001 0,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,64% -
30 días
1,20% 15,11%
6 meses
-1,09% -2,17%
12 meses
0,86% 0,85%
2 años
4,32% 2,14%
3 años
5,02% 1,64%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 1,58% 0,44% 0,24% 0,55% 0,35%
2018 -0,99% 0,02% -0,34% 0,82% -1,49%
2019 6,00% 2,83% 1,56% 0,73% 0,77%
2020 - -8,12% 6,52% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BNP REPOS|0,590|2020-01-02
7,41%
33.536.998€
2
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
4,55%
20.582.420€
3
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
2,71%
12.260.781€
4
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18
2,57%
11.636.521€
5
BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01
2,55%
11.539.597€
6
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|6,375|2020-06-27
2,49%
11.296.570€
7
PAGARES|THYSSENKRUPP AG|0,243|2020-04-20
2,43%
10.986.963€
8
BONOS|DEUTSCHE BANK AG|0,105|2020-12-07
2,42%
10.973.144€
9
BONOS|RCI BANQUE SA|0,012|2023-01-12
2,40%
10.858.848€
10
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2021-09-11
2,36%
10.672.372€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS DURACION 0-2 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS DURACION 0-2.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2020

Divisas

Materias primas

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