CS Duración 0-2 FI

1.158,76
0,05%
20/08/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0126547001
Categoría
Patrimonio
382,4M€
Rentabilidad YTD
4,58%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor a 12 meses. El fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes.

Comisiones

Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.75%
Management Fee
0.65%
Redemption Fee
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Duración 0-2 B FI ES0126547035 0,30 %
CS Duración 0-2 A FI ES0126547001 0,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,58% -
30 días
-0,08% -0,90%
6 meses
2,59% 5,29%
12 meses
3,56% 3,56%
2 años
4,20% 2,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,24% 0,55% 0,35%
2018 -0,99% 0,02% -0,34% 0,82% -1,49%
2019 - 2,83% 1,56% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
5,59%
20.539.025€
2
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
2,67%
9.823.673€
3
BONOS|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07-31
2,63%
9.653.302€
4
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19
2,60%
9.538.166€
5
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
2,55%
9.360.607€
6
BONOS|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2079-01-03
2,53%
9.293.001€
7
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18
2,53%
9.305.342€
8
BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10
2,49%
9.140.237€
9
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02
2,45%
8.984.586€
10
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
2,44%
8.975.763€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Duración 0-2 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Duración 0-2 FI.

Divisas

Materias primas

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