FIDELITY ILF THE EURO FUND

13.798,78
0,00%
06/07/2020
Riesgo
-
ISIN
IE0003323494
Categoría
Patrimonio
1.547,6M€
Rentabilidad YTD
-0,25%

Estrategia de inversión

El Subfondo ha sido clasificado por los administradores como un fondo de mercado monetario a corto plazo. El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el objetivo de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que produce un rendimiento para el inversor en línea con los tipos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones considera que sus prácticas de inversión permitirán al Subfondo cumplir su política establecida, aunque esto no puede garantizarse. El vencimiento medio ponderado del Subfondo no excederá de 60 días y la vida media ponderada del Fondo no excederá de 120 días. El Subfondo podrá invertir en aceptaciones bancarias, certificados de depósito (fijos y variables), pagarés fijos y variables, pagarés a plazo fijo, pagarés a medio plazo, valores emitidos por el gobierno principalmente de un Estado miembro de la UE o cualquier otro gobierno de la OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.10%
Management Fee
0.25%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
FIDELITY ILF THE EURO FUND B FLEX DIST SERIE 1 IE00B5YLGY93 0,25 %
FIDELITY ILF THE EURO FUND A ACC IE0003323494 0,25 %
FIDELITY ILF THE EURO FUND B ACC IE00B134T973 0,25 %
FIDELITY ILF THE EURO FUND D ACC IE00B134TS61 0,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,25% -
30 días
-0,03% -0,34%
6 meses
-0,25% -0,49%
12 meses
-0,50% -0,50%
2 años
-0,96% -0,48%
3 años
-1,43% -0,48%
5 años
-2,01% -0,41%
10 años
-0,75% -0,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,54% 1,03%
2009 - 0,49% 0,22% 0,11% 0,08%
2010 - 0,07% 0,07% 0,11% 0,15%
2011 - 0,16% 0,23% 0,26% 0,20%
2012 0,13% 0,08% 0,04% 0,01% 0,00%
2013 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2014 0,05% 0,01% 0,03% 0,01% 0,00%
2015 -0,04% 0,00% 0,00% -0,01% -0,02%
2016 -0,34% -0,05% -0,08% -0,10% -0,10%
2017 -0,45% -0,11% -0,11% -0,12% -0,12%
2018 -0,47% -0,12% -0,12% -0,12% -0,12%
2019 -0,48% -0,11% -0,11% -0,12% -0,14%
2020 - -0,19% -0,09% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top FIDELITY ILF THE EURO FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
Prospectus
29/02/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
AnnualReport
31/08/2019
SemiannualReport
28/02/2019
Rulebook
30/06/2010
Quarterly Report
31/10/2000

Divisas

Materias primas

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