Welzia Flexible 10 FI

10,24
0,00%
05/08/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0184684035
Patrimonio
13,2M€
Rentabilidad YTD
4,91%

Estrategia de inversión

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EONIA+ 455 pb. El Fondo podrá tener una exposición a renta variable y/o renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad (inferior a BBB-). La inversión se dirigirá mayoritariamente a emisores/mercados de países/mercados OCDE, aunque se podrá invertir en emisores/mercados emergentes. Se busca obtener una rentabilidad absoluta mediante una gestión diversificada y dinámica, a nivel global, de renta variable, renta fija y divisas, optimizando la combinación de activos sujeto al límite máximo de volatilidad.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
0.98%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.90%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,91% -
30 días
0,56% 7,03%
6 meses
3,29% 6,75%
12 meses
9,16% 9,16%
2 años
2,67% 1,33%
3 años
3,54% 1,16%
5 años
1,55% 0,31%
10 años
27,84% 2,49%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -4,07% -18,24%
2009 - -7,05% 5,16% 11,65% 4,66%
2010 - 2,20% -7,72% 6,62% 4,94%
2011 - 2,89% -1,58% -10,88% 4,20%
2012 5,05% 4,30% -2,12% 2,73% 0,17%
2013 13,16% 5,00% 2,74% 1,89% 2,95%
2014 3,09% -1,12% 3,75% -1,81% 2,35%
2015 -2,54% 4,76% -6,69% -1,60% 1,33%
2016 -2,39% -3,45% -0,91% -0,15% 2,19%
2017 7,70% 0,63% 2,82% 1,88% 2,17%
2018 -12,20% -2,62% 0,06% -0,04% -9,86%
2019 9,77% 4,58% 2,08% -0,10% 2,93%
2020 - -4,89% 8,47% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS
15,01%
1.833.008€
2
Participaciones|BNP PARIBAS
14,84%
1.811.698€
3
Participaciones|PICTET FIF
7,74%
945.080€
4
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
6,33%
772.560€
5
Participaciones|SCHRODER
5,06%
618.310€
6
Participaciones|PICTET FIF
4,90%
598.815€
7
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
4,82%
587.946€
8
Participaciones|PICTET FIF
4,73%
578.061€
9
Participaciones|PICTET FIF
3,73%
454.835€
10
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
3,70%
451.858€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría