Rural Selección Decidida FI

11,70
-1,60%
18/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0123980007
Patrimonio
32,7M€
Rentabilidad YTD
-10,50%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio a través de IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente a través de IICs más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa oscilará entre 30% - 80%. No hay predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 15% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertirá principalmente en valores de alta capitalización bursátil, sin descartar la inversión en valores de media/baja capitalización.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.15%
On Going Charge
1.99%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.94%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,50% -
30 días
-5,93% -
6 meses
-10,35% -
12 meses
1,66% -
2 años
21,63% 10,29%
3 años
18,22% 5,74%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - 3,27% 2,45% -11,07%
2019 19,10% 10,41% 1,31% 2,58% 3,80%
2020 0,96% -16,14% 10,24% 2,11% 6,95%
2021 22,25% 7,13% 4,98% 1,44% 7,16%
2022 - -4,26% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
CG New Perspective P (EUR)
10,11%
3.116.698€
2
MFS Meridian Global Equity I1 EUR
9,67%
2.979.830€
3
Invesco S&P 500 ETF
8,33%
2.566.419€
4
Seilern World Growth EUR U I
6,18%
1.905.363€
5
Groupama Ultra Short Term Bond IC
5,23%
1.612.579€
6
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)
5,15%
1.585.536€
7
Robeco BP US Premium Equities I €
5,03%
1.549.200€
8
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc
5,01%
1.543.094€
9
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc
4,43%
1.364.658€
10
MFS Meridian European Value I1 EUR
4,37%
1.347.174€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Rural Selección Decidida FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Rural Selección Decidida FI.

Documentos

Documento
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