Caixabank Target 2021 FI

6,17
0,02%
29/11/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0115664007
Patrimonio
68,6M€
Rentabilidad YTD
-1,01%

Estrategia de inversión

Hasta el 28/03/2018, invierte principalmente en liquidez. A partir del 29/03/2018, la inversión se diversifica en activos de renta fija y variable. La exposición máxima a renta variable es de 30% y a medida que transcurra el tiempo se irá reduciendo progresivamente pudiendo llegar alcanzar un 0% a 31/12/2021. Los activos de renta fija, tanto pública como privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, tendrán mayoritariamente calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-), máximo un 25% de la cartera tendrá calidad inferior a BBB-. Las emisiones tendrán vencimiento mayoritario dentro del año anterior o posterior a diciembre 2021. La duración y vencimiento medio inicial de la cartera será inferior a 4 años e irá disminuyendo según se acerque al 31/12/2021. A partir de esa fecha, seguirá en sus inversiones criterios conservadores y prudentes para dotar de estabilidad al valor liquidativo.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.70%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.70%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,01% -
30 días
0,15% -
6 meses
-0,46% -
12 meses
-1,05% -
2 años
-0,50% -0,25%
3 años
0,35% 0,12%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - 0,01% 0,98% -3,61%
2019 6,70% 3,61% 1,16% 0,93% 0,87%
2020 0,55% -4,92% 3,61% 0,84% 1,22%
2021 0,44% 0,42% 0,27% -0,23% -0,02%
2022 - -0,36% -0,23% -0,87% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.57%
33,21%
23.299.422€
2
Spain (Kingdom of) 0.762%
8,42%
5.906.556€
3
SPDR® S&P 500 ETF Trust
3,38%
2.369.051€
4
Italy (Republic Of) 4.5%
3,38%
2.373.592€
5
Spain (Kingdom of) 4.8%
2,97%
2.084.192€
6
Germany (Federal Republic Of) 1.5%
2,85%
2.001.146€
7
France (Republic Of) 4.25%
2,80%
1.967.075€
8
France (Republic Of) 1.75%
2,44%
1.709.505€
9
Germany (Federal Republic Of) 1%
1,83%
1.285.383€
10
Italy (Republic Of) 5.5%
1,60%
1.119.228€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Target 2021 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Target 2021 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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