Caixabank Smart RF Inflación FI

6,39
1,09%
01/07/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0115653000
Patrimonio
128,4M€
Rentabilidad YTD
-5,05%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija pública de emisores de la zona euro, y como mínimo en un 50% en emisiones referenciadas a la inflación de la zona euro. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración de la cartera podrá estar entre 0 - 12 años según la visión de mercado del equipo de gestión, siendo la duración media estimada de la cartera superior a 4 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.33%
On Going Charge
0.37%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.36%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,05% -
30 días
-1,64% -
6 meses
-5,05% -
12 meses
-1,01% -
2 años
5,50% 2,71%
3 años
5,07% 1,66%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - -1,06% -1,51% -0,63%
2019 5,89% 1,10% 2,57% 3,64% -1,47%
2020 2,80% -5,18% 3,61% 1,66% 2,93%
2021 5,82% 1,14% 0,25% 2,76% 1,55%
2022 - 1,44% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 1.85%
5,27%
7.184.019€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
4,97%
6.776.882€
3
Italy (Republic Of) 2.6%
4,37%
5.955.301€
4
France (Republic Of) 2.1%
4,33%
5.894.064€
5
France (Republic Of) 3.15%
3,81%
5.194.356€
6
France (Republic Of) 0.7%
3,81%
5.197.096€
7
France (Republic Of) 1.8%
3,81%
5.187.494€
8
France (Republic Of) 0.25%
3,79%
5.165.030€
9
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
3,73%
5.081.449€
10
Italy (Republic Of) 2.35%
3,49%
4.751.911€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Smart RF Inflación FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Smart RF Inflación FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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29/04/2022
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17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022

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