EDM-Inversión FI

70,16
0,18%
01/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0168674010
Categoría
Patrimonio
223,5M€
Rentabilidad YTD
-9,05%

Estrategia de inversión

Invierte en una selección de compañías españolas, tras un exhaustivo análisis fundamental.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.10%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.09%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
EDM-Inversión L FI ES0168674010 1,00 %
EDM-Inversión I FI ES0168674002 1,00 %
EDM-Inversión R FI ES0168674036 2,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,05% -
30 días
-6,35% -
6 meses
-9,05% -
12 meses
-10,20% -
2 años
29,41% 13,76%
3 años
-2,44% -0,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - 2,27% -1,49% -9,80%
2019 12,85% 8,86% -0,22% -3,70% 7,88%
2020 -9,79% -32,40% 7,71% -1,34% 25,57%
2021 15,14% 9,66% 5,18% -2,60% 2,49%
2022 - -8,38% -0,92% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Repsol SA
7,29%
16.741.106€
2
Grupo Catalana Occidente SA
6,73%
15.468.306€
3
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA
5,92%
13.588.402€
4
Grifols SA ADR
5,56%
12.783.404€
5
Industria De Diseno Textil SA
5,22%
11.997.529€
6
Gestamp Automocion
5,12%
11.772.227€
7
Global Dominion Access SA
4,52%
10.375.267€
8
CIE Automotive SA
4,11%
9.451.008€
9
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA
4,03%
9.253.889€
10
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse split
3,91%
8.975.702€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EDM-Inversión FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EDM-Inversión FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
11/06/2022
Prospectus
20/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/05/2022
Quarterly Report
26/04/2022
Rulebook
25/02/2022
AnnualReport
21/05/2022
SemiannualReport
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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