Helium Fund - Helium Fund

1.072,91
0,00%
28/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU1734046201
Categoría
Patrimonio
833,3M€
Rentabilidad YTD
-2,59%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.

Comisiones

Front Load
2.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.42%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.30%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,59% -
30 días
-0,72% -
6 meses
-2,61% -
12 meses
-0,85% -
2 años
6,04% 2,98%
3 años
6,29% 2,05%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -0,47% -0,30% 0,18% -0,45% 0,10%
2019 2,87% 1,15% 0,26% 0,46% 0,97%
2020 2,12% -5,29% 4,36% 0,78% 2,52%
2021 5,33% 1,47% 2,09% 0,99% 0,68%
2022 - -0,49% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Cfd - Tiffany Co
5,10%
28.872.186€
2
Familymart Co Ltd
4,74%
26.839.542€
3
Altice Europe Nv Shs Series -A-
4,38%
24.775.199€
4
Cfd - Fiat Chrysler Automobiles -A-
3,74%
21.182.453€
5
Cfd - Vod 1.2 20210312
3,27%
18.505.205€
6
Cfd - Vod 1.5% Mar 2022 Ora
3,08%
17.461.029€
7
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 21
3,03%
17.124.109€
8
Osram Licht Ag
3,01%
17.036.282€
9
Orange S.A. 0.375%
2,82%
15.943.951€
10
Netent Ab B
2,51%
14.231.401€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Helium Fund - Helium Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
05/06/2022
Prospectus
25/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/05/2022
AnnualReport
30/06/2021

Divisas

Materias primas

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