Helium Fund - Helium Fund

1.072,91 €

0,00%

28/06/2022

Riesgo

3/7

Gestora

SYQUANT CAPITAL SAS

ISIN

LU1734046201

Categoría

Alt - Event Driven

Patrimonio

833,3M€

Rentabilidad YTD

-2,59%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.

Comisiones

Front Load

2.00%

Management Fee

1.25%

On Going Charge

1.42%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

2.30%

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-2,59%	-
30 días	-0,72%	-
6 meses	-2,61%	-
12 meses	-0,85%	-
2 años	6,04%	2,98%
3 años	6,29%	2,05%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2018	-0,47%	-0,30%	0,18%	-0,45%	0,10%
2019	2,87%	1,15%	0,26%	0,46%	0,97%
2020	2,12%	-5,29%	4,36%	0,78%	2,52%
2021	5,33%	1,47%	2,09%	0,99%	0,68%
2022	-	-0,49%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Cfd - Tiffany Co	5,10%	28.872.186€
2	Familymart Co Ltd	4,74%	26.839.542€
3	Altice Europe Nv Shs Series -A-	4,38%	24.775.199€
4	Cfd - Fiat Chrysler Automobiles -A-	3,74%	21.182.453€
5	Cfd - Vod 1.2 20210312	3,27%	18.505.205€
6	Cfd - Vod 1.5% Mar 2022 Ora	3,08%	17.461.029€
7	Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 21	3,03%	17.124.109€
8	Osram Licht Ag	3,01%	17.036.282€
9	Orange S.A. 0.375%	2,82%	15.943.951€
10	Netent Ab B	2,51%	14.231.401€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Helium Fund - Helium Fund frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Factsheet	05/06/2022
Prospectus	25/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)	11/05/2022
AnnualReport	30/06/2021