Caixabank Smart Renta Fija Corto Plazo FI

5,75
0,03%
01/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0137609006
Patrimonio
30,7M€
Rentabilidad YTD
-0,77%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, sin distribución predeterminada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Los activos en los que invierta el fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs que sean activos aptos, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo e incluyendo las del grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.11%
On Going Charge
0.17%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.17%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,77% -
30 días
0,10% -
6 meses
-0,35% -
12 meses
-0,88% -
2 años
-1,60% -0,80%
3 años
-2,20% -0,74%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,29% -0,23% -0,16%
2019 -0,71% -0,13% -0,18% -0,21% -0,19%
2020 -0,62% -0,22% -0,10% -0,14% -0,17%
2021 -0,78% -0,23% -0,19% -0,19% -0,18%
2022 - -0,23% -0,31% -0,35% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.413%
6,16%
1.933.512€
2
Belgium (Kingdom Of) 0.137%
5,70%
1.788.879€
3
Germany (Federal Republic Of) 0.066%
5,50%
1.727.333€
4
Germany (Federal Republic Of)
5,48%
1.720.504€
5
France (Republic Of)
5,45%
1.709.413€
6
France (Republic Of)
5,43%
1.705.610€
7
Germany (Federal Republic Of)
5,25%
1.648.088€
8
Spain (Kingdom of) 0.365%
4,90%
1.537.354€
9
Italy (Republic Of) 0.659%
4,73%
1.484.159€
10
France (Republic Of) 0.176%
4,70%
1.474.963€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Smart Renta Fija Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Smart Renta Fija Corto Plazo FI.

Documentos

Documento
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29/09/2022
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17/02/2022

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