Caixabank Smart Renta Variable Europa FI

6,94
-0,48%
23/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0137509008
Patrimonio
423,9M€
Rentabilidad YTD
-11,83%

Estrategia de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de esta emitida por entidades radicadas en Europa, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en países emergentes europeos con un máximo del 30%, pero sin descartar otros países pertenecientes a la OCDE. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, pública o privada, y como máximo un 20% en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a 1 año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos o tengan un valor que pueda determinarse con previsión en todo momento.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.33%
On Going Charge
0.38%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.38%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,83% -
30 días
-6,50% -
6 meses
-10,96% -
12 meses
-3,87% -
2 años
15,11% 7,29%
3 años
13,84% 4,42%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - 3,86% 1,02% -10,38%
2019 27,42% 13,92% 3,62% 2,49% 5,32%
2020 -4,53% -19,51% 11,20% -1,59% 8,38%
2021 25,08% 7,40% 6,69% 0,43% 8,69%
2022 - -3,47% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Stoxx 50 Future June 22
63,32%
305.015.400€
2
Spain (Kingdom of)
9,36%
45.064.539€
3
Spain (Kingdom of)
9,35%
45.057.390€
4
Spain (Kingdom of)
7,79%
37.500.691€
5
Italy (Republic Of)
4,99%
24.036.652€
6
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
4,96%
23.909.146€
7
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc
4,94%
23.778.470€
8
Italy (Republic Of)
4,89%
23.531.941€
9
Spain (Kingdom of)
4,78%
23.033.382€
10
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
4,76%
22.929.301€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Smart Renta Variable Europa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Smart Renta Variable Europa FI.

Documentos

Documento
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