M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund

11,62
0,35%
05/07/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU1582984149
Patrimonio
158,6M€
Rentabilidad YTD
0,16%

Estrategia de inversión

The Fund aims to achieve a total return (the combination of income and capital growth) equal to or greater than European inflation over any three-year period.

Comisiones

Front Load
3.25%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
0.71%
Total Expense Ratio
1.20%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund A EUR LU1582984149 1,00 %
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund C EUR LU1582984222 0,40 %
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund CI EUR LU1582984495 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,16% -
30 días
-0,93% -
6 meses
0,13% -
12 meses
1,61% -
2 años
4,94% 2,44%
3 años
4,51% 1,48%
5 años
4,02% 0,79%
10 años
8,31% 0,80%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,40% 2,95% -1,23% 3,31% 1,28%
2013 1,97% 1,37% -1,54% 1,43% 0,72%
2014 -3,07% -0,46% 1,09% -1,44% -2,27%
2015 -0,27% 0,86% 0,82% -2,27% 0,35%
2016 1,49% -1,72% -0,05% 1,37% 1,92%
2017 0,85% 0,31% 0,03% 0,46% 0,04%
2018 -3,15% -0,51% -0,85% 0,29% -2,10%
2019 2,64% 1,37% 0,77% 0,11% 0,37%
2020 1,21% -5,14% 4,47% 0,87% 1,25%
2021 2,81% 0,65% 0,62% 1,06% 0,45%
2022 - 1,40% -1,73% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
23,74%
37.944.539€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
12,73%
20.350.672€
3
France (Republic Of) 0.1%
7,50%
11.991.336€
4
France (Republic Of) 0.25%
6,99%
11.168.178€
5
SNCF Reseau 2.45%
1,61%
2.580.430€
6
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
1,17%
1.872.437€
7
General Motors Financial Company Inc 0.78%
1,16%
1.861.466€
8
Genesis Mortgage Funding 2022-1 PLC 0.9391%
0,98%
1.567.825€
9
France (Republic Of) 0.1%
0,89%
1.414.511€
10
Daimler Trucks Finance North America LLC 0.78%
0,88%
1.405.359€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
18/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/03/2022
Prospectus
13/04/2022
SemiannualReport
26/06/2022
AnnualReport
26/06/2022
Rulebook
05/11/2021

Divisas

Materias primas

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