M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund

11,62 €

0,35%

05/07/2022

Riesgo

3/7

Gestora

M&G Luxembourg S.A.

ISIN

LU1582984149

Categoría

RF Bonos Ligados Inflación EUR

Patrimonio

158,6M€

Rentabilidad YTD

0,16%

Estrategia de inversión

The Fund aims to achieve a total return (the combination of income and capital growth) equal to or greater than European inflation over any three-year period.

Comisiones

Front Load

3.25%

Management Fee

1.00%

On Going Charge

0.71%

Total Expense Ratio

1.20%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund A EUR	LU1582984149	1,00 %
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund C EUR	LU1582984222	0,40 %
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund CI EUR	LU1582984495	0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	0,16%	-
30 días	-0,93%	-
6 meses	0,13%	-
12 meses	1,61%	-
2 años	4,94%	2,44%
3 años	4,51%	1,48%
5 años	4,02%	0,79%
10 años	8,31%	0,80%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2012	6,40%	2,95%	-1,23%	3,31%	1,28%
2013	1,97%	1,37%	-1,54%	1,43%	0,72%
2014	-3,07%	-0,46%	1,09%	-1,44%	-2,27%
2015	-0,27%	0,86%	0,82%	-2,27%	0,35%
2016	1,49%	-1,72%	-0,05%	1,37%	1,92%
2017	0,85%	0,31%	0,03%	0,46%	0,04%
2018	-3,15%	-0,51%	-0,85%	0,29%	-2,10%
2019	2,64%	1,37%	0,77%	0,11%	0,37%
2020	1,21%	-5,14%	4,47%	0,87%	1,25%
2021	2,81%	0,65%	0,62%	1,06%	0,45%
2022	-	1,40%	-1,73%	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Germany (Federal Republic Of) 0.1%	23,74%	37.944.539€
2	Germany (Federal Republic Of) 0.1%	12,73%	20.350.672€
3	France (Republic Of) 0.1%	7,50%	11.991.336€
4	France (Republic Of) 0.25%	6,99%	11.168.178€
5	SNCF Reseau 2.45%	1,61%	2.580.430€
6	Germany (Federal Republic Of) 0.1%	1,17%	1.872.437€
7	General Motors Financial Company Inc 0.78%	1,16%	1.861.466€
8	Genesis Mortgage Funding 2022-1 PLC 0.9391%	0,98%	1.567.825€
9	France (Republic Of) 0.1%	0,89%	1.414.511€
10	Daimler Trucks Finance North America LLC 0.78%	0,88%	1.405.359€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Factsheet	18/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)	25/03/2022
Prospectus	13/04/2022
SemiannualReport	26/06/2022
AnnualReport	26/06/2022
Rulebook	05/11/2021