Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI

10,17
0,25%
21/10/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0115663009
Patrimonio
704,6M€
Rentabilidad YTD
27,79%

Estrategia de inversión

De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de EEUU e incluidos en los principales índices del país. La renta variable podrá ser de media, baja o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del Grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.33%
On Going Charge
0.36%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.36%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
27,79% -
30 días
4,90% -
6 meses
13,16% -
12 meses
35,21% -
2 años
47,60% 21,49%
3 años
66,14% 18,44%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - 6,17% 9,10% -11,19%
2019 30,95% 14,38% 2,36% 6,03% 5,49%
2020 8,10% -17,32% 16,69% 4,84% 6,88%
2021 - 10,82% 6,81% 3,48% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Invesco S&P 500 ETF
18,61%
149.681.433€
2
SPDR® S&P 500 ETF
17,73%
142.619.763€
3
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
17,48%
140.641.804€
4
SPDR® S&P 500 ETF Trust
14,58%
117.330.257€
5
Futuro:f Syp500m
12,07%
97.103.361€
6
iShares Core S&P 500 ETF
9,43%
75.850.690€
7
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
8,74%
70.314.492€
8
United States Treasury Bills
2,63%
21.171.660€
9
United States Treasury Bills
1,58%
12.703.023€
10
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
1,37%
11.052.464€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI.

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Documento
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