Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI

9,78
-2,50%
29/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0115663009
Patrimonio
620,3M€
Rentabilidad YTD
-10,54%

Estrategia de inversión

De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de EEUU e incluidos en los principales índices del país. La renta variable podrá ser de media, baja o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del Grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.33%
On Going Charge
0.36%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.36%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,54% -
30 días
-8,35% -
6 meses
-10,37% -
12 meses
-0,37% -
2 años
32,71% 15,20%
3 años
40,80% 12,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - 6,17% 9,10% -11,19%
2019 30,95% 14,38% 2,36% 6,03% 5,49%
2020 8,10% -17,32% 16,69% 4,84% 6,88%
2021 37,40% 10,82% 6,81% 3,48% 12,18%
2022 - -1,40% -12,01% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
E-mini S&P 500 Future Sept 22
20,57%
136.437.823€
2
SPDR® S&P 500 ETF
18,97%
125.769.613€
3
Invesco S&P 500 ETF
18,42%
122.163.779€
4
SPDR® S&P 500 ETF Trust
18,31%
121.395.143€
5
iShares Core S&P 500 ETF
9,92%
65.790.843€
6
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
9,28%
61.540.643€
7
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
4,55%
30.149.476€
8
United States Treasury Bills 1.675%
4,48%
29.720.594€
9
United States Treasury Bills 2.395%
2,98%
19.779.605€
10
United States Treasury Bills 2.134%
2,24%
14.832.771€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
29/09/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/09/2022
SemiannualReport
29/07/2022
Quarterly Report
29/04/2022
AnnualReport
20/07/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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