Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI

9,60
-1,55%
24/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0115663009
Patrimonio
949,6M€
Rentabilidad YTD
-12,18%

Estrategia de inversión

De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de EEUU e incluidos en los principales índices del país. La renta variable podrá ser de media, baja o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del Grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.33%
On Going Charge
0.36%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.36%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-12,18% -
30 días
-7,91% -
6 meses
-12,05% -
12 meses
7,44% -
2 años
37,88% 17,42%
3 años
49,53% 14,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - 6,17% 9,10% -11,19%
2019 30,95% 14,38% 2,36% 6,03% 5,49%
2020 8,10% -17,32% 16,69% 4,84% 6,88%
2021 37,40% 10,82% 6,81% 3,48% 12,18%
2022 - -1,40% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Invesco S&P 500 ETF
18,21%
157.709.948€
2
SPDR® S&P 500 ETF
17,65%
152.902.851€
3
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
17,27%
149.597.141€
4
SPDR® S&P 500 ETF Trust
17,15%
148.527.221€
5
E-mini S&P 500 Future June 22
13,66%
118.357.295€
6
iShares Core S&P 500 ETF
7,59%
65.729.482€
7
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7,40%
64.105.127€
8
E-mini Crude Oil Future June 22
3,30%
28.592.742€
9
United States Treasury Bills 0.51%
3,13%
27.082.681€
10
United States Treasury Bills
1,30%
11.286.990€

Principales 10 posiciones en cartera

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