Attitude Sherpa FI

9,30
-0,53%
23/06/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0111193001
Patrimonio
32,7M€
Rentabilidad YTD
6,42%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IICs, en renta variable o renta fija sin que exista predeterminación de porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. Los activos de renta fija tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y hasta un 20% de la exposición total podrá ser de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. Los emisores/mercados de renta variable y de renta fija serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La renta variable podrá ser de cualquier capitalización bursátil.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.57%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
2.35%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,42% -
30 días
-0,87% -
6 meses
7,68% -
12 meses
5,80% -
2 años
35,13% 16,25%
3 años
3,81% 1,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - 4,20% -4,73% -7,53%
2019 0,72% 2,70% -1,05% -1,40% 0,52%
2020 -12,09% -29,58% 7,08% -1,33% 18,15%
2021 10,75% 7,28% 3,82% 1,61% -2,14%
2022 - 2,38% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Option on E-mini S&P 500 Futures
4,83%
1.581.241€
2
Miquel y Costas & Miquel SA
4,22%
1.379.400€
3
Global Dominion Access SA
4,15%
1.356.300€
4
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
4,13%
1.351.840€
5
CIE Automotive SA
3,94%
1.287.818€
6
Fresenius SE & Co KGaA
3,90%
1.275.200€
7
Buzzi Unicem SpA
3,88%
1.270.150€
8
Grifols SA Participating Preferred
3,30%
1.080.900€
9
Technip Energies NV Ordinary Shares
3,24%
1.060.840€
10
Arnoldo Mondadori Editore SpA
2,97%
971.250€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Attitude Sherpa FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
03/06/2022
Rulebook
03/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
03/06/2022
Quarterly Report
28/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba