Attitude Sherpa FI

8,76
0,24%
25/11/2021
Riesgo
7/7
ISIN
ES0111193001
Patrimonio
10,3M€
Rentabilidad YTD
11,08%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IICs, en renta variable o renta fija sin que exista predeterminación de porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. Los activos de renta fija tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y hasta un 20% de la exposición total podrá ser de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. Los emisores/mercados de renta variable y de renta fija serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La renta variable podrá ser de cualquier capitalización bursátil.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.57%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.57%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,08% -
30 días
-3,70% -
6 meses
0,10% -
12 meses
15,41% -
2 años
-2,15% -1,08%
3 años
-4,37% -1,48%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - 4,20% -4,73% -7,53%
2019 0,72% 2,70% -1,05% -1,40% 0,52%
2020 -12,09% -29,58% 7,08% -1,33% 18,15%
2021 - 7,28% 3,82% 1,61% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Miquel y Costas & Miquel SA
4,62%
477.403€
2
Grifols SA Participating Preferred
4,51%
466.170€
3
Buzzi Unicem SpA
4,00%
413.485€
4
Fresenius SE & Co KGaA
3,93%
406.393€
5
Global Dominion Access SA
3,85%
398.086€
6
Faes Farma SA
3,69%
381.095€
7
Arnoldo Mondadori Editore SpA
3,29%
340.000€
8
Yellow Cake PLC Ordinary Shares
3,26%
337.104€
9
CIE Automotive SA
3,25%
336.265€
10
GlaxoSmithKline PLC
3,23%
334.018€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Attitude Sherpa FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
26/10/2021
SemiannualReport
27/07/2021
Prospectus
07/05/2021
Key Investor Information Document (KIID)
08/07/2021
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31/05/2021
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