Attitude Sherpa FI
Estrategia de inversión
El Fondo podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IICs, en renta variable o renta fija sin que exista predeterminación de porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. Los activos de renta fija tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y hasta un 20% de la exposición total podrá ser de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. Los emisores/mercados de renta variable y de renta fija serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La renta variable podrá ser de cualquier capitalización bursátil.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
6,42% | - |
30 días
|
-0,87% | - |
6 meses
|
7,68% | - |
12 meses
|
5,80% | - |
2 años
|
35,13% | 16,25% |
3 años
|
3,81% | 1,26% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | 4,20% | -4,73% | -7,53% |
2019 | 0,72% | 2,70% | -1,05% | -1,40% | 0,52% |
2020 | -12,09% | -29,58% | 7,08% | -1,33% | 18,15% |
2021 | 10,75% | 7,28% | 3,82% | 1,61% | -2,14% |
2022 | - | 2,38% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Option on E-mini S&P 500 Futures
|
4,83%
|
1.581.241€
|
2
|
Miquel y Costas & Miquel SA
|
4,22%
|
1.379.400€
|
3
|
Global Dominion Access SA
|
4,15%
|
1.356.300€
|
4
|
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
|
4,13%
|
1.351.840€
|
5
|
CIE Automotive SA
|
3,94%
|
1.287.818€
|
6
|
Fresenius SE & Co KGaA
|
3,90%
|
1.275.200€
|
7
|
Buzzi Unicem SpA
|
3,88%
|
1.270.150€
|
8
|
Grifols SA Participating Preferred
|
3,30%
|
1.080.900€
|
9
|
Technip Energies NV Ordinary Shares
|
3,24%
|
1.060.840€
|
10
|
Arnoldo Mondadori Editore SpA
|
2,97%
|
971.250€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Attitude Sherpa FI frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
03/06/2022
|
Rulebook |
03/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
03/06/2022
|
Quarterly Report |
28/04/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
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