BBVA Ahorro Cartera FI

9,87
0,02%
29/06/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0113939005
Patrimonio
1.240,7M€
Rentabilidad YTD
0,03%

Estrategia de inversión

Invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de RF pública y/o privada.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.09%
On Going Charge
0.13%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.10%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,03% -
30 días
-0,22% -
6 meses
0,03% -
12 meses
0,18% -
2 años
0,31% 0,15%
3 años
-0,56% -0,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -0,67% -0,18% -0,23% 0,01% -0,27%
2019 -0,14% -0,01% -0,05% -0,00% -0,07%
2020 -0,60% -1,07% 0,29% 0,15% 0,03%
2021 0,09% -0,05% -0,00% 0,10% 0,04%
2022 - 0,35% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 1.1%
5,52%
66.537.084€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
4,30%
51.799.999€
3
Spain (Kingdom of)
3,00%
36.092.540€
4
Spain (Kingdom of) 5.4%
2,66%
32.088.344€
5
France (Republic Of) 2.1%
2,61%
31.466.120€
6
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.102%
2,21%
26.580.757€
7
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau
2,09%
25.143.301€
8
Italy (Republic Of) 0.95%
2,01%
24.238.898€
9
Italy (Republic Of)
2,00%
24.043.084€
10
Austria (Republic of)
1,99%
24.034.672€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Ahorro Cartera FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Ahorro Cartera FI.

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Documento
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