BBVA Ahorro Cartera FI

9,87 €

0,02%

29/06/2022

Riesgo

1/7

Gestora

BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN

ES0113939005

Categoría

RF Ultra Corto Plazo EUR

Patrimonio

1.240,7M€

Rentabilidad YTD

0,03%

Estrategia de inversión

Invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de RF pública y/o privada.

Comisiones

Custodian Fee

0.01%

Defer Load

0.00%

Front Load

0.00%

Management Fee

0.09%

On Going Charge

0.13%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

0.10%

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	0,03%	-
30 días	-0,22%	-
6 meses	0,03%	-
12 meses	0,18%	-
2 años	0,31%	0,15%
3 años	-0,56%	-0,19%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2018	-0,67%	-0,18%	-0,23%	0,01%	-0,27%
2019	-0,14%	-0,01%	-0,05%	-0,00%	-0,07%
2020	-0,60%	-1,07%	0,29%	0,15%	0,03%
2021	0,09%	-0,05%	-0,00%	0,10%	0,04%
2022	-	0,35%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	France (Republic Of) 1.1%	5,52%	66.537.084€
2	Germany (Federal Republic Of) 0.1%	4,30%	51.799.999€
3	Spain (Kingdom of)	3,00%	36.092.540€
4	Spain (Kingdom of) 5.4%	2,66%	32.088.344€
5	France (Republic Of) 2.1%	2,61%	31.466.120€
6	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.102%	2,21%	26.580.757€
7	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	2,09%	25.143.301€
8	Italy (Republic Of) 0.95%	2,01%	24.238.898€
9	Italy (Republic Of)	2,00%	24.043.084€
10	Austria (Republic of)	1,99%	24.034.672€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Ahorro Cartera FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Ahorro Cartera FI.

Documentos

Documento	Última actualización
Quarterly Report	26/04/2022
Prospectus	04/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)	04/03/2022
SemiannualReport	17/02/2022
AnnualReport	17/02/2022
Rulebook	17/02/2022