NN (L) US Credit

266,26
0,78%
29/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1431483608
Patrimonio
2.217,4M€
Rentabilidad YTD
-8,45%

Estrategia de inversión

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por instituciones financieras y empresas, denominados principalmente (al menos 2/3 del patrimonio) en dólares de EE.UU..

Comisiones

Management Fee
0.36%
On Going Charge
0.56%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
0.56%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i) LU0803997666 0,36 %
NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i) LU0803997666 0,36 %
NN (L) US Credit - I Cap USD LU0555027738 0,36 %
NN (L) US Credit - P Cap USD LU0546920488 0,75 %
NN (L) US Credit - X Cap USD LU0546920561 1,00 %
NN (L) US Credit - I Cap EUR LU1536923359 0,36 %
NN (L) US Credit - P Dis USD LU0555027654 0,75 %
NN (L) US Credit - P Cap EUR (hedged i) LU1431484085 0,75 %
NN (L) US Credit - R Cap USD LU1431483608 0,36 %
NN (L) US Credit - R Cap EUR (hedged i) LU1431483780 0,36 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,45% -
30 días
-1,84% -
6 meses
-8,14% -
12 meses
-3,83% -
2 años
-5,02% -2,54%
3 años
7,37% 2,40%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 1,67% -4,80% 3,98% 1,94% 0,76%
2019 17,92% 7,37% 3,36% 7,78% -1,41%
2020 3,28% -0,97% 7,68% -2,35% -0,81%
2021 6,87% -0,46% 2,73% 2,43% 2,03%
2022 - -5,99% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) US Credit frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
21/06/2022
SemiannualReport
21/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
21/06/2022
Prospectus
21/06/2022
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21/06/2022

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Materias primas

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