GDP World Corporate Bonds FI

9,63
0,46%
23/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0141102006
Patrimonio
22,8M€
Rentabilidad YTD
-7,83%

Estrategia de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en bonos corporativos con cupón fijo periódico de de emisores/mercados de Europa, Brasil, México, Canadá y Estados Unidos que, conjuntamente, tienen una participación mínima del 45% en el PIB mundial. El porcentaje de inversión en cada país/zona geográfica se calculará en base a la ponderación que tengan en el PIB mundial según datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Podrá haber concentración geográfica. Si los países/zonas geográficas representasen menos del 45% en el PIB mundial, se ampliará a otros países/zonas geográficas hasta cumplir dicho requisito. Los países emergentes no supondrá más del 10% de la exposición total. La parte no destinada a bonos corporativos se invertirá en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera de Renta Fija estará entre 3 y 8 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.20%
On Going Charge
0.27%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.27%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,83% -
30 días
-1,64% -
6 meses
-7,92% -
12 meses
-8,28% -
2 años
-6,67% -3,39%
3 años
-5,72% -1,94%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,34% -0,31% -0,28%
2019 5,16% 2,62% 1,84% 1,16% -0,54%
2020 2,49% -4,04% 4,39% 1,06% 1,24%
2021 -1,04% -0,92% 0,43% 0,09% -0,64%
2022 - -4,20% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Citigroup Inc. 1.75%
2,78%
650.105€
2
UniCredit S.p.A. 0.33%
2,78%
649.961€
3
JPMorgan Chase & Co. 1.5%
2,15%
504.084€
4
ING Groep N.V. 2.12%
1,90%
443.771€
5
Credit Agricole S.A. London Branch 1%
1,81%
423.577€
6
Dell Bank International d.a.c. 1.62%
1,80%
420.278€
7
Microsoft Corporation 3.12%
1,64%
383.032€
8
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%
1,46%
341.806€
9
Goldman Sachs Group, Inc. 1.62%
1,42%
332.721€
10
General Electric Company 1.88%
1,41%
330.502€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GDP World Corporate Bonds FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GDP World Corporate Bonds FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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08/04/2022
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08/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/04/2022
Quarterly Report
03/05/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022

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Materias primas

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