Belgravia Épsilon FI

2.664,50
-0,26%
05/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0114353008
Patrimonio
94,6M€
Rentabilidad YTD
-5,78%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad anual no garantizada del 6% - 10% correspondiente, conforme a las condiciones de mercado a julio de 2014, con una volatilidad inferior al 10% anual. Un fondo de retorno absoluto tiene por objeto generar rentabilidades positivas a lo largo del tiempo, independientemente de las condiciones imperantes en el mercado (tanto alcistas como bajistas).

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.18%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
2.25%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Belgravia Épsilon R FI ES0114353032 1,25 %
Belgravia Épsilon C FI ES0114353008 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,78% -
30 días
-2,38% -
6 meses
-7,40% -
12 meses
-5,24% -
2 años
20,95% 9,98%
3 años
23,68% 7,34%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - 1,84% -1,98% -5,50%
2019 -2,86% -0,20% -1,68% -0,78% -0,22%
2020 17,53% -3,65% 6,34% -0,06% 14,78%
2021 12,71% 6,47% 3,95% -1,45% 3,35%
2022 - -4,18% -2,00% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
22,48%
21.946.575€
2
Coca-Cola Europacific Partners PLC
2,62%
2.554.172€
3
Sanofi SA
2,43%
2.373.970€
4
Merck KGaA
2,22%
2.163.125€
5
Carrefour
2,13%
2.079.780€
6
Reckitt Benckiser Group PLC
2,09%
2.041.525€
7
TotalEnergies SE
2,05%
1.996.650€
8
Tesco PLC
2,02%
1.973.950€
9
Barrick Gold Corp
1,84%
1.792.622€
10
Glencore PLC
1,82%
1.774.913€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Belgravia Épsilon FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Belgravia Épsilon FI.

Documentos

Documento
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