Unifond Gestión Prudente FI

6,15
0,04%
12/08/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0180873004
Patrimonio
152,9M€
Rentabilidad YTD
0,30%

Estrategia de inversión

Este fondo no tiene asegurada la rentabilidad ni la inversión inicial por lo que el inversor podría obtener pérdidas. Los pagos periódicos son reembolsos de su inversión, es decir, no se corresponden con la rentabilidad obtenida por el fondo, que podría estar obteniendo pérdidas aunque se reciban los pagos periódicos. Invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), mayoritariamente IICs que repartan dividendos, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, a través de IICs 0% - 30% de la exposición total en renta variable (habitualmente 20%), y el resto, directa o indirectamente, en renta fija pública/privada, sin predeterminación por emisores/mercados, divisas, capitalización, sectores, duración media de cartera de renta fija o rating de emisiones/emisores. La suma de inversiones en renta variable de emisores de fuera del area euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.10%
On Going Charge
1.18%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.09%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Gestión Prudente A FI ES0180873004 1,10 %
Unifond Gestión Prudente C FI ES0180873020 0,38 %
Unifond Gestión Prudente B FI ES0180873012 1,10 %
Unifond Gestión Prudente D FI ES0180873038 0,38 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,30% -
30 días
1,36% -
6 meses
-0,27% -
12 meses
0,38% -
2 años
4,59% 2,27%
3 años
5,62% 1,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -7,13% -1,68% -1,03% 0,69% -5,22%
2019 7,94% 3,95% 1,04% 1,13% 1,62%
2020 0,91% -9,90% 6,90% 1,84% 2,87%
2021 1,47% 0,48% 0,94% 0,22% -0,17%
2022 - 0,15% -1,54% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Futuro:ustnote 5 Fisica
5,47%
12.351.906€
2
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FI
2,73%
6.152.324€
3
Ibercaja Banco S.A. 3.75%
2,12%
4.777.977€
4
Indra Sistemas S.A. 3%
1,76%
3.965.281€
5
Unicaja Banco, S.A.U. 4.5%
1,73%
3.900.987€
6
Volvo Car AB 2.125%
1,72%
3.881.490€
7
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 1%
1,71%
3.867.500€
8
Global Agrajes Sl 6%
1,69%
3.813.272€
9
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 3.625%
1,69%
3.819.826€
10
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%
1,61%
3.627.682€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Gestión Prudente FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Gestión Prudente FI.

Documentos

Documento
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