Caixabank Gestión Valor FI

113,16
-0,07%
08/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0113387015
Patrimonio
9,6M€
Rentabilidad YTD
11,05%

Estrategia de inversión

Se invertirá un mínimo del 50% en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá más del 75% de la exposición total (directa o indirectamente, a través de IICs) en valores de renta variable emitidos por empresas de cualquier capitalización bursátil, sin existir ninguna predeterminación en cuanto a sector económico, emisores, mercados o área geográfica. No obstante se podrá invertir hasta un 50% de la exposición total en renta variable de países emergentes. Los criterios de selección de las compañías se basarán en análisis fundamental, invirtiendo en aquellas que ofrezcan mayores expectativas de revalorización.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
2.30%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.32%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Gestión Valor Universal FI ES0113387015 0,60 %
Caixabank Gestión Valor Cartera FI ES0113387007 0,24 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,05% -
30 días
2,86% -
6 meses
11,28% -
12 meses
9,92% -
2 años
49,46% 22,25%
3 años
28,67% 8,77%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -17,54% -3,90% 3,70% -2,78% -14,90%
2019 12,92% 10,46% -1,39% -3,75% 7,70%
2020 -11,40% -35,45% 13,63% 0,18% 20,57%
2021 22,44% 13,64% 6,22% 1,31% 0,13%
2022 - 7,63% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Azvalor Internacional FI
17,61%
1.648.334€
2
Cobas Internacional C FI
14,98%
1.402.146€
3
Magallanes European Equity P FI
12,56%
1.175.397€
4
Bestinver Internacional FI
10,89%
1.019.014€
5
DWS Invest ESG Equity Income IC
7,86%
735.592€
6
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR
7,66%
716.909€
7
Azvalor Iberia FI
3,93%
367.972€
8
Cobas Iberia C FI
3,60%
336.934€
9
Magallanes Iberian Equity P FI
3,34%
312.771€
10
Bestinver Bolsa FI
3,32%
310.657€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Gestión Valor FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Gestión Valor FI.

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